有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/02/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 82項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成23年 5月20日)	1,262,055,482	1,266,409,727	10,145	10,180
第2計算期間末日	(平成23年 6月20日)	1,398,042,696	1,402,974,826	9,921	9,956
第3計算期間末日	(平成23年 7月20日)	1,553,017,882	1,558,561,812	9,805	9,840
第4計算期間末日	(平成23年 8月22日)	1,685,158,222	1,691,309,892	9,588	9,623
第5計算期間末日	(平成23年 9月20日)	1,651,710,085	1,657,811,075	9,475	9,510
第6計算期間末日	(平成23年10月20日)	1,626,745,465	1,632,774,844	9,443	9,478
第7計算期間末日	(平成23年11月21日)	1,433,877,333	1,439,154,758	9,510	9,545
第8計算期間末日	(平成23年12月20日)	1,308,761,079	1,313,537,745	9,590	9,625
第9計算期間末日	(平成24年 1月20日)	1,079,421,404	1,083,389,781	9,520	9,555
第10計算期間末日	(平成24年 2月20日)	1,037,791,773	1,041,436,134	9,967	10,002
第11計算期間末日	(平成24年 3月21日)	1,174,610,886	1,178,499,593	10,572	10,607
第12計算期間末日	(平成24年 4月20日)	1,221,362,302	1,225,484,831	10,369	10,404
第13計算期間末日	(平成24年 5月21日)	1,137,404,665	1,141,413,389	9,931	9,966
第14計算期間末日	(平成24年 6月20日)	1,025,605,696	1,029,163,202	10,090	10,125
第15計算期間末日	(平成24年 7月20日)	1,042,678,698	1,046,213,999	10,323	10,358
第16計算期間末日	(平成24年 8月20日)	1,069,166,229	1,072,754,884	10,428	10,463
第17計算期間末日	(平成24年 9月20日)	1,010,249,529	1,013,642,878	10,420	10,455
第18計算期間末日	(平成24年10月22日)	966,668,844	969,826,783	10,714	10,749
第19計算期間末日	(平成24年11月20日)	909,862,031	912,801,149	10,835	10,870
第20計算期間末日	(平成24年12月20日)	1,174,957,824	1,178,573,533	11,374	11,409
第21計算期間末日	(平成25年 1月21日)	3,272,104,826	3,281,514,925	12,170	12,205
第22計算期間末日	(平成25年 2月20日)	3,570,212,071	3,580,257,430	12,439	12,474
第23計算期間末日	(平成25年 3月21日)	3,645,352,074	3,655,484,373	12,592	12,627
第24計算期間末日	(平成25年 4月22日)	3,245,568,086	3,329,573,317	12,943	13,278
第25計算期間末日	(平成25年 5月20日)	3,601,971,943	3,611,357,309	13,433	13,468
第26計算期間末日	(平成25年 6月20日)	4,006,092,908	4,018,140,449	11,638	11,673
第27計算期間末日	(平成25年 7月22日)	4,170,560,370	4,287,571,041	11,940	12,275
第28計算期間末日	(平成25年 8月20日)	4,174,559,667	4,187,531,655	11,263	11,298
第29計算期間末日	(平成25年 9月20日)	4,503,592,591	4,517,084,045	11,683	11,718
第30計算期間末日	(平成25年10月21日)	4,274,217,813	4,401,064,069	11,288	11,623
第31計算期間末日	(平成25年11月20日)	4,391,494,807	4,405,090,246	11,305	11,340
第32計算期間末日	(平成25年12月20日)	4,946,183,709	4,960,913,001	11,753	11,788
第33計算期間末日	(平成26年 1月20日)	4,836,971,686	4,977,851,500	11,502	11,837
第34計算期間末日	(平成26年 2月20日)	4,665,142,084	4,679,756,824	11,172	11,207
第35計算期間末日	(平成26年 3月20日)	4,695,197,800	4,709,849,908	11,216	11,251
第36計算期間末日	(平成26年 4月21日)	4,250,611,078	4,377,466,247	11,225	11,560
第37計算期間末日	(平成26年 5月20日)	4,253,085,070	4,266,266,273	11,293	11,328
第38計算期間末日	(平成26年 6月20日)	4,161,904,723	4,174,592,583	11,481	11,516
第39計算期間末日	(平成26年 7月22日)	3,958,329,992	4,077,490,923	11,128	11,463
第40計算期間末日	(平成26年 8月20日)	3,941,783,025	3,953,988,839	11,303	11,338
第41計算期間末日	(平成26年 9月22日)	4,067,122,690	4,079,149,611	11,836	11,871
第42計算期間末日	(平成26年10月20日)	3,895,840,438	4,012,117,846	11,224	11,559
第43計算期間末日	(平成26年11月20日)	4,237,620,162	4,249,694,478	12,284	12,319
第44計算期間末日	(平成26年12月22日)	4,126,464,847	4,138,474,157	12,026	12,061
第45計算期間末日	(平成27年 1月20日)	3,976,527,741	4,092,413,221	11,495	11,830
第46計算期間末日	(平成27年 2月20日)	4,043,414,346	4,055,478,220	11,731	11,766
第47計算期間末日	(平成27年 3月20日)	4,092,438,266	4,104,565,395	11,811	11,846
第48計算期間末日	(平成27年 4月20日)	4,030,211,175	4,145,988,024	11,661	11,996
第49計算期間末日	(平成27年 5月20日)	4,052,686,307	4,064,767,655	11,741	11,776
第50計算期間末日	(平成27年 6月22日)	4,040,610,049	4,052,733,161	11,665	11,700
第51計算期間末日	(平成27年 7月21日)	3,955,351,138	4,070,539,163	11,503	11,838
第52計算期間末日	(平成27年 8月20日)	3,883,353,309	3,895,424,591	11,260	11,295
第53計算期間末日	(平成27年 9月24日)	3,628,288,490	3,640,157,411	10,699	10,734
第54計算期間末日	(平成27年10月20日)	3,562,778,731	3,574,381,677	10,747	10,782
第55計算期間末日	(平成27年11月20日)	3,507,322,925	3,518,517,273	10,966	11,001
第56計算期間末日	(平成27年12月21日)	3,131,183,892	3,141,560,977	10,561	10,596
第57計算期間末日	(平成28年 1月20日)	2,903,095,187	2,913,256,675	9,999	10,034
第58計算期間末日	(平成28年 2月22日)	2,735,271,767	2,745,072,762	9,768	9,803
第59計算期間末日	(平成28年 3月22日)	2,729,455,304	2,738,940,920	10,071	10,106
第60計算期間末日	(平成28年 4月20日)	2,539,998,239	2,548,847,571	10,046	10,081
第61計算期間末日	(平成28年 5月20日)	2,491,846,315	2,500,556,099	10,013	10,048
第62計算期間末日	(平成28年 6月20日)	2,298,291,627	2,306,647,734	9,627	9,662
第63計算期間末日	(平成28年 7月20日)	2,413,686,046	2,421,962,696	10,207	10,242
第64計算期間末日	(平成28年 8月22日)	2,295,541,873	2,303,764,683	9,771	9,806
第65計算期間末日	(平成28年 9月20日)	2,291,523,291	2,299,737,673	9,764	9,799
第66計算期間末日	(平成28年10月20日)	2,257,801,597	2,265,745,257	9,948	9,983
第67計算期間末日	(平成28年11月21日)	2,277,632,391	2,285,489,322	10,146	10,181
第68計算期間末日	(平成28年12月20日)	2,342,723,150	2,350,336,344	10,770	10,805
第69計算期間末日	(平成29年 1月20日)	2,308,060,765	2,315,551,220	10,785	10,820
第70計算期間末日	(平成29年 2月20日)	2,216,623,674	2,223,915,825	10,639	10,674
第71計算期間末日	(平成29年 3月21日)	2,168,291,402	2,175,415,520	10,653	10,688
第72計算期間末日	(平成29年 4月20日)	2,096,131,861	2,103,156,786	10,443	10,478
第73計算期間末日	(平成29年 5月22日)	2,140,916,603	2,147,908,013	10,718	10,753
第74計算期間末日	(平成29年 6月20日)	2,110,874,373	2,117,742,556	10,757	10,792
第75計算期間末日	(平成29年 7月20日)	2,097,886,580	2,104,704,407	10,770	10,805
第76計算期間末日	(平成29年 8月21日)	2,042,118,781	2,048,887,798	10,559	10,594
第77計算期間末日	(平成29年 9月20日)	2,111,981,020	2,118,749,074	10,922	10,957
第78計算期間末日	(平成29年10月20日)	2,068,852,761	2,075,404,418	11,052	11,087
第79計算期間末日	(平成29年11月20日)	2,027,221,909	2,033,708,099	10,939	10,974
第80計算期間末日	(平成29年12月20日)	2,033,568,609	2,040,005,695	11,057	11,092
第81計算期間末日	(平成30年 1月22日)	1,978,146,786	1,984,544,957	10,821	10,856
第82計算期間末日	(平成30年 2月20日)	1,831,993,092	1,838,323,738	10,128	10,163
第83計算期間末日	(平成30年 3月20日)	1,798,784,819	1,805,047,413	10,053	10,088
第84計算期間末日	(平成30年 4月20日)	1,835,855,276	1,842,152,668	10,203	10,238
第85計算期間末日	(平成30年 5月21日)	1,767,107,033	1,773,179,333	10,185	10,220
第86計算期間末日	(平成30年 6月20日)	1,646,976,568	1,652,771,241	9,948	9,983
第87計算期間末日	(平成30年 7月20日)	1,658,669,990	1,664,220,913	10,458	10,493
第88計算期間末日	(平成30年 8月20日)	1,529,177,600	1,534,509,122	10,039	10,074
第89計算期間末日	(平成30年 9月20日)	1,516,489,868	1,521,707,640	10,172	10,207
第90計算期間末日	(平成30年10月22日)	1,498,715,275	1,503,882,377	10,152	10,187
第91計算期間末日	(平成30年11月20日)	1,470,965,304	1,476,095,907	10,035	10,070
	平成29年11月末日	2,015,866,180	―	10,953	―
	12月末日	2,021,027,920	―	11,056	―
	平成30年 1月末日	1,922,269,529	―	10,625	―
	2月末日	1,844,833,793	―	10,303	―
	3月末日	1,827,947,047	―	10,159	―
	4月末日	1,852,944,689	―	10,298	―
	5月末日	1,757,044,563	―	10,155	―
	6月末日	1,648,191,977	―	10,068	―
	7月末日	1,589,067,496	―	10,347	―
	8月末日	1,522,424,791	―	10,115	―
	9月末日	1,547,249,133	―	10,414	―
	10月末日	1,493,631,356	―	10,117	―
	11月末日	1,466,170,876	―	10,045	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

開示資料

決算