有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成23年 6月20日) | 1,398,042,696 | 1,402,974,826 | 9,921 | 9,956 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 7月20日) | 1,553,017,882 | 1,558,561,812 | 9,805 | 9,840 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年 8月22日) | 1,685,158,222 | 1,691,309,892 | 9,588 | 9,623 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 1,651,710,085 | 1,657,811,075 | 9,475 | 9,510 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年10月20日) | 1,626,745,465 | 1,632,774,844 | 9,443 | 9,478 |
| 第7計算期間末日 | (平成23年11月21日) | 1,433,877,333 | 1,439,154,758 | 9,510 | 9,545 |
| 第8計算期間末日 | (平成23年12月20日) | 1,308,761,079 | 1,313,537,745 | 9,590 | 9,625 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 1月20日) | 1,079,421,404 | 1,083,389,781 | 9,520 | 9,555 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 1,037,791,773 | 1,041,436,134 | 9,967 | 10,002 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 3月21日) | 1,174,610,886 | 1,178,499,593 | 10,572 | 10,607 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 4月20日) | 1,221,362,302 | 1,225,484,831 | 10,369 | 10,404 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 1,137,404,665 | 1,141,413,389 | 9,931 | 9,966 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 1,025,605,696 | 1,029,163,202 | 10,090 | 10,125 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 7月20日) | 1,042,678,698 | 1,046,213,999 | 10,323 | 10,358 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 1,069,166,229 | 1,072,754,884 | 10,428 | 10,463 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 1,010,249,529 | 1,013,642,878 | 10,420 | 10,455 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 966,668,844 | 969,826,783 | 10,714 | 10,749 |
| 第19計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 909,862,031 | 912,801,149 | 10,835 | 10,870 |
| 第20計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 1,174,957,824 | 1,178,573,533 | 11,374 | 11,409 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 3,272,104,826 | 3,281,514,925 | 12,170 | 12,205 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 3,570,212,071 | 3,580,257,430 | 12,439 | 12,474 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 3,645,352,074 | 3,655,484,373 | 12,592 | 12,627 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 3,245,568,086 | 3,329,573,317 | 12,943 | 13,278 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 3,601,971,943 | 3,611,357,309 | 13,433 | 13,468 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 4,006,092,908 | 4,018,140,449 | 11,638 | 11,673 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 4,170,560,370 | 4,287,571,041 | 11,940 | 12,275 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 4,174,559,667 | 4,187,531,655 | 11,263 | 11,298 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 4,503,592,591 | 4,517,084,045 | 11,683 | 11,718 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 4,274,217,813 | 4,401,064,069 | 11,288 | 11,623 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 4,391,494,807 | 4,405,090,246 | 11,305 | 11,340 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 4,946,183,709 | 4,960,913,001 | 11,753 | 11,788 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 4,836,971,686 | 4,977,851,500 | 11,502 | 11,837 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 4,665,142,084 | 4,679,756,824 | 11,172 | 11,207 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 4,695,197,800 | 4,709,849,908 | 11,216 | 11,251 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 4,250,611,078 | 4,377,466,247 | 11,225 | 11,560 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 4,253,085,070 | 4,266,266,273 | 11,293 | 11,328 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 4,161,904,723 | 4,174,592,583 | 11,481 | 11,516 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 3,958,329,992 | 4,077,490,923 | 11,128 | 11,463 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 3,941,783,025 | 3,953,988,839 | 11,303 | 11,338 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 4,067,122,690 | 4,079,149,611 | 11,836 | 11,871 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 3,895,840,438 | 4,012,117,846 | 11,224 | 11,559 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 4,237,620,162 | 4,249,694,478 | 12,284 | 12,319 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 4,126,464,847 | 4,138,474,157 | 12,026 | 12,061 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 3,976,527,741 | 4,092,413,221 | 11,495 | 11,830 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 4,043,414,346 | 4,055,478,220 | 11,731 | 11,766 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 4,092,438,266 | 4,104,565,395 | 11,811 | 11,846 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 4,030,211,175 | 4,145,988,024 | 11,661 | 11,996 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 4,052,686,307 | 4,064,767,655 | 11,741 | 11,776 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 4,040,610,049 | 4,052,733,161 | 11,665 | 11,700 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 3,955,351,138 | 4,070,539,163 | 11,503 | 11,838 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 3,883,353,309 | 3,895,424,591 | 11,260 | 11,295 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 3,628,288,490 | 3,640,157,411 | 10,699 | 10,734 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 3,562,778,731 | 3,574,381,677 | 10,747 | 10,782 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 3,507,322,925 | 3,518,517,273 | 10,966 | 11,001 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 3,131,183,892 | 3,141,560,977 | 10,561 | 10,596 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 2,903,095,187 | 2,913,256,675 | 9,999 | 10,034 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 2,735,271,767 | 2,745,072,762 | 9,768 | 9,803 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 2,729,455,304 | 2,738,940,920 | 10,071 | 10,106 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 2,539,998,239 | 2,548,847,571 | 10,046 | 10,081 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 2,491,846,315 | 2,500,556,099 | 10,013 | 10,048 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 2,298,291,627 | 2,306,647,734 | 9,627 | 9,662 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 2,413,686,046 | 2,421,962,696 | 10,207 | 10,242 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 2,295,541,873 | 2,303,764,683 | 9,771 | 9,806 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 2,291,523,291 | 2,299,737,673 | 9,764 | 9,799 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 2,257,801,597 | 2,265,745,257 | 9,948 | 9,983 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 2,277,632,391 | 2,285,489,322 | 10,146 | 10,181 |
| 第68計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 2,342,723,150 | 2,350,336,344 | 10,770 | 10,805 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 2,308,060,765 | 2,315,551,220 | 10,785 | 10,820 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 2,216,623,674 | 2,223,915,825 | 10,639 | 10,674 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 2,168,291,402 | 2,175,415,520 | 10,653 | 10,688 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 2,096,131,861 | 2,103,156,786 | 10,443 | 10,478 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 2,140,916,603 | 2,147,908,013 | 10,718 | 10,753 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 2,110,874,373 | 2,117,742,556 | 10,757 | 10,792 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 2,097,886,580 | 2,104,704,407 | 10,770 | 10,805 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 2,042,118,781 | 2,048,887,798 | 10,559 | 10,594 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 2,111,981,020 | 2,118,749,074 | 10,922 | 10,957 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 2,068,852,761 | 2,075,404,418 | 11,052 | 11,087 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 2,027,221,909 | 2,033,708,099 | 10,939 | 10,974 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 2,033,568,609 | 2,040,005,695 | 11,057 | 11,092 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 1,978,146,786 | 1,984,544,957 | 10,821 | 10,856 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 1,831,993,092 | 1,838,323,738 | 10,128 | 10,163 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 1,798,784,819 | 1,805,047,413 | 10,053 | 10,088 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 1,835,855,276 | 1,842,152,668 | 10,203 | 10,238 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 1,767,107,033 | 1,773,179,333 | 10,185 | 10,220 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 1,646,976,568 | 1,652,771,241 | 9,948 | 9,983 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 1,658,669,990 | 1,664,220,913 | 10,458 | 10,493 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 1,529,177,600 | 1,534,509,122 | 10,039 | 10,074 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 1,516,489,868 | 1,521,707,640 | 10,172 | 10,207 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 1,498,715,275 | 1,503,882,377 | 10,152 | 10,187 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 1,470,965,304 | 1,476,095,907 | 10,035 | 10,070 |
| 第92計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 1,447,956,744 | 1,452,982,003 | 10,085 | 10,120 |
| 第93計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 1,414,099,276 | 1,419,010,500 | 10,078 | 10,113 |
| 第94計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 1,425,425,555 | 1,430,263,211 | 10,313 | 10,348 |
| 第95計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 1,440,400,510 | 1,445,197,137 | 10,510 | 10,545 |
| 第96計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 1,412,804,857 | 1,417,478,161 | 10,581 | 10,616 |
| 第97計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 1,374,006,239 | 1,378,651,405 | 10,353 | 10,388 |
| 第98計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 1,374,164,196 | 1,378,752,596 | 10,482 | 10,517 |
| 第99計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 1,380,107,880 | 1,384,692,780 | 10,535 | 10,570 |
| 第100計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 1,326,370,901 | 1,330,857,792 | 10,346 | 10,381 |
| 第101計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 1,329,900,112 | 1,334,313,242 | 10,547 | 10,582 |
| 第102計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 1,322,362,563 | 1,326,755,466 | 10,536 | 10,571 |
| 第103計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 1,309,370,348 | 1,313,738,821 | 10,491 | 10,526 |
| 第104計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 1,334,228,256 | 1,338,580,590 | 10,729 | 10,764 |
| 第105計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 1,319,108,100 | 1,323,329,939 | 10,936 | 10,971 |
| 第106計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 1,344,853,782 | 1,349,059,894 | 11,191 | 11,226 |
| 第107計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 1,079,140,140 | 1,082,110,550 | 9,082 | 9,107 |
| 第108計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 1,086,903,224 | 1,089,835,706 | 9,266 | 9,291 |
| 第109計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 1,118,324,913 | 1,121,253,559 | 9,546 | 9,571 |
| 第110計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 1,138,116,965 | 1,140,958,904 | 10,012 | 10,037 |
| 第111計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 1,142,042,887 | 1,145,415,238 | 10,159 | 10,189 |
| 第112計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 1,137,469,069 | 1,140,787,287 | 10,284 | 10,314 |
| 第113計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 1,109,064,930 | 1,112,373,423 | 10,057 | 10,087 |
| 第114計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 1,114,228,145 | 1,117,528,247 | 10,129 | 10,159 |
| 第115計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 1,100,466,781 | 1,103,707,180 | 10,188 | 10,218 |
| 第116計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 1,106,960,496 | 1,110,173,565 | 10,336 | 10,366 |
| 第117計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 1,096,766,186 | 1,099,978,018 | 10,244 | 10,274 |
| 第118計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 1,094,143,076 | 1,097,318,257 | 10,338 | 10,368 |
| 第119計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 1,094,217,672 | 1,097,379,432 | 10,382 | 10,412 |
| 第120計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 1,101,055,332 | 1,104,195,810 | 10,518 | 10,548 |
| 第121計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 1,076,374,359 | 1,079,438,014 | 10,540 | 10,570 |
| 令和 2年 5月末日 | 1,134,082,346 | ― | 9,741 | ― | |
| 6月末日 | 1,130,644,917 | ― | 10,058 | ― | |
| 7月末日 | 1,136,899,828 | ― | 10,132 | ― | |
| 8月末日 | 1,129,909,287 | ― | 10,216 | ― | |
| 9月末日 | 1,106,305,466 | ― | 10,049 | ― | |
| 10月末日 | 1,083,054,327 | ― | 9,935 | ― | |
| 11月末日 | 1,107,722,594 | ― | 10,257 | ― | |
| 12月末日 | 1,110,507,182 | ― | 10,369 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,104,216,961 | ― | 10,314 | ― | |
| 2月末日 | 1,083,016,474 | ― | 10,258 | ― | |
| 3月末日 | 1,095,700,453 | ― | 10,442 | ― | |
| 4月末日 | 1,103,801,436 | ― | 10,554 | ― | |
| 5月末日 | 1,097,461,487 | ― | 10,757 | ― | |
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