有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/05/21-2025/11/20)

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【提出】: 2026/02/19 9:12
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【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第56計算期間末日	(2015年12月21日)	3,131,183,892	3,141,560,977	10,561	10,596
第57計算期間末日	(2016年 1月20日)	2,903,095,187	2,913,256,675	9,999	10,034
第58計算期間末日	(2016年 2月22日)	2,735,271,767	2,745,072,762	9,768	9,803
第59計算期間末日	(2016年 3月22日)	2,729,455,304	2,738,940,920	10,071	10,106
第60計算期間末日	(2016年 4月20日)	2,539,998,239	2,548,847,571	10,046	10,081
第61計算期間末日	(2016年 5月20日)	2,491,846,315	2,500,556,099	10,013	10,048
第62計算期間末日	(2016年 6月20日)	2,298,291,627	2,306,647,734	9,627	9,662
第63計算期間末日	(2016年 7月20日)	2,413,686,046	2,421,962,696	10,207	10,242
第64計算期間末日	(2016年 8月22日)	2,295,541,873	2,303,764,683	9,771	9,806
第65計算期間末日	(2016年 9月20日)	2,291,523,291	2,299,737,673	9,764	9,799
第66計算期間末日	(2016年10月20日)	2,257,801,597	2,265,745,257	9,948	9,983
第67計算期間末日	(2016年11月21日)	2,277,632,391	2,285,489,322	10,146	10,181
第68計算期間末日	(2016年12月20日)	2,342,723,150	2,350,336,344	10,770	10,805
第69計算期間末日	(2017年 1月20日)	2,308,060,765	2,315,551,220	10,785	10,820
第70計算期間末日	(2017年 2月20日)	2,216,623,674	2,223,915,825	10,639	10,674
第71計算期間末日	(2017年 3月21日)	2,168,291,402	2,175,415,520	10,653	10,688
第72計算期間末日	(2017年 4月20日)	2,096,131,861	2,103,156,786	10,443	10,478
第73計算期間末日	(2017年 5月22日)	2,140,916,603	2,147,908,013	10,718	10,753
第74計算期間末日	(2017年 6月20日)	2,110,874,373	2,117,742,556	10,757	10,792
第75計算期間末日	(2017年 7月20日)	2,097,886,580	2,104,704,407	10,770	10,805
第76計算期間末日	(2017年 8月21日)	2,042,118,781	2,048,887,798	10,559	10,594
第77計算期間末日	(2017年 9月20日)	2,111,981,020	2,118,749,074	10,922	10,957
第78計算期間末日	(2017年10月20日)	2,068,852,761	2,075,404,418	11,052	11,087
第79計算期間末日	(2017年11月20日)	2,027,221,909	2,033,708,099	10,939	10,974
第80計算期間末日	(2017年12月20日)	2,033,568,609	2,040,005,695	11,057	11,092
第81計算期間末日	(2018年 1月22日)	1,978,146,786	1,984,544,957	10,821	10,856
第82計算期間末日	(2018年 2月20日)	1,831,993,092	1,838,323,738	10,128	10,163
第83計算期間末日	(2018年 3月20日)	1,798,784,819	1,805,047,413	10,053	10,088
第84計算期間末日	(2018年 4月20日)	1,835,855,276	1,842,152,668	10,203	10,238
第85計算期間末日	(2018年 5月21日)	1,767,107,033	1,773,179,333	10,185	10,220
第86計算期間末日	(2018年 6月20日)	1,646,976,568	1,652,771,241	9,948	9,983
第87計算期間末日	(2018年 7月20日)	1,658,669,990	1,664,220,913	10,458	10,493
第88計算期間末日	(2018年 8月20日)	1,529,177,600	1,534,509,122	10,039	10,074
第89計算期間末日	(2018年 9月20日)	1,516,489,868	1,521,707,640	10,172	10,207
第90計算期間末日	(2018年10月22日)	1,498,715,275	1,503,882,377	10,152	10,187
第91計算期間末日	(2018年11月20日)	1,470,965,304	1,476,095,907	10,035	10,070
第92計算期間末日	(2018年12月20日)	1,447,956,744	1,452,982,003	10,085	10,120
第93計算期間末日	(2019年 1月21日)	1,414,099,276	1,419,010,500	10,078	10,113
第94計算期間末日	(2019年 2月20日)	1,425,425,555	1,430,263,211	10,313	10,348
第95計算期間末日	(2019年 3月20日)	1,440,400,510	1,445,197,137	10,510	10,545
第96計算期間末日	(2019年 4月22日)	1,412,804,857	1,417,478,161	10,581	10,616
第97計算期間末日	(2019年 5月20日)	1,374,006,239	1,378,651,405	10,353	10,388
第98計算期間末日	(2019年 6月20日)	1,374,164,196	1,378,752,596	10,482	10,517
第99計算期間末日	(2019年 7月22日)	1,380,107,880	1,384,692,780	10,535	10,570
第100計算期間末日	(2019年 8月20日)	1,326,370,901	1,330,857,792	10,346	10,381
第101計算期間末日	(2019年 9月20日)	1,329,900,112	1,334,313,242	10,547	10,582
第102計算期間末日	(2019年10月21日)	1,322,362,563	1,326,755,466	10,536	10,571
第103計算期間末日	(2019年11月20日)	1,309,370,348	1,313,738,821	10,491	10,526
第104計算期間末日	(2019年12月20日)	1,334,228,256	1,338,580,590	10,729	10,764
第105計算期間末日	(2020年 1月20日)	1,319,108,100	1,323,329,939	10,936	10,971
第106計算期間末日	(2020年 2月20日)	1,344,853,782	1,349,059,894	11,191	11,226
第107計算期間末日	(2020年 3月23日)	1,079,140,140	1,082,110,550	9,082	9,107
第108計算期間末日	(2020年 4月20日)	1,086,903,224	1,089,835,706	9,266	9,291
第109計算期間末日	(2020年 5月20日)	1,118,324,913	1,121,253,559	9,546	9,571
第110計算期間末日	(2020年 6月22日)	1,138,116,965	1,140,958,904	10,012	10,037
第111計算期間末日	(2020年 7月20日)	1,142,042,887	1,145,415,238	10,159	10,189
第112計算期間末日	(2020年 8月20日)	1,137,469,069	1,140,787,287	10,284	10,314
第113計算期間末日	(2020年 9月23日)	1,109,064,930	1,112,373,423	10,057	10,087
第114計算期間末日	(2020年10月20日)	1,114,228,145	1,117,528,247	10,129	10,159
第115計算期間末日	(2020年11月20日)	1,100,466,781	1,103,707,180	10,188	10,218
第116計算期間末日	(2020年12月21日)	1,106,960,496	1,110,173,565	10,336	10,366
第117計算期間末日	(2021年 1月20日)	1,096,766,186	1,099,978,018	10,244	10,274
第118計算期間末日	(2021年 2月22日)	1,094,143,076	1,097,318,257	10,338	10,368
第119計算期間末日	(2021年 3月22日)	1,094,217,672	1,097,379,432	10,382	10,412
第120計算期間末日	(2021年 4月20日)	1,101,055,332	1,104,195,810	10,518	10,548
第121計算期間末日	(2021年 5月20日)	1,076,374,359	1,079,438,014	10,540	10,570
第122計算期間末日	(2021年 6月21日)	1,105,720,439	1,108,778,315	10,848	10,878
第123計算期間末日	(2021年 7月20日)	1,064,298,582	1,067,266,070	10,760	10,790
第124計算期間末日	(2021年 8月20日)	1,056,553,845	1,059,504,522	10,742	10,772
第125計算期間末日	(2021年 9月21日)	1,052,321,603	1,055,260,838	10,741	10,771
第126計算期間末日	(2021年10月20日)	1,068,540,945	1,071,474,228	10,928	10,958
第127計算期間末日	(2021年11月22日)	1,053,777,583	1,056,702,620	10,808	10,838
第128計算期間末日	(2021年12月20日)	1,034,456,635	1,037,361,832	10,682	10,712
第129計算期間末日	(2022年 1月20日)	1,001,367,239	1,004,269,286	10,352	10,382
第130計算期間末日	(2022年 2月21日)	992,932,045	995,830,792	10,276	10,306
第131計算期間末日	(2022年 3月22日)	960,879,379	963,770,281	9,971	10,001
第132計算期間末日	(2022年 4月20日)	986,186,869	989,007,034	10,491	10,521
第133計算期間末日	(2022年 5月20日)	922,865,851	927,548,654	9,854	9,904
第134計算期間末日	(2022年 6月20日)	969,166,233	973,930,246	10,172	10,222
第135計算期間末日	(2022年 7月20日)	936,066,306	940,829,319	9,826	9,876
第136計算期間末日	(2022年 8月22日)	984,743,796	989,502,340	10,347	10,397
第137計算期間末日	(2022年 9月20日)	992,493,832	997,251,376	10,431	10,481
第138計算期間末日	(2022年10月20日)	966,977,195	971,768,857	10,090	10,140
第139計算期間末日	(2022年11月21日)	963,179,974	967,965,304	10,064	10,114
第140計算期間末日	(2022年12月20日)	968,169,021	973,893,426	10,148	10,208
第141計算期間末日	(2023年 1月20日)	930,787,304	936,494,061	9,786	9,846
第142計算期間末日	(2023年 2月20日)	940,290,737	946,003,374	9,876	9,936
第143計算期間末日	(2023年 3月20日)	902,202,129	907,849,473	9,585	9,645
第144計算期間末日	(2023年 4月20日)	922,376,840	928,024,184	9,800	9,860
第145計算期間末日	(2023年 5月22日)	934,498,001	940,113,117	9,986	10,046
第146計算期間末日	(2023年 6月20日)	946,550,476	952,046,566	10,333	10,393
第147計算期間末日	(2023年 7月20日)	928,126,314	933,470,038	10,421	10,481
第148計算期間末日	(2023年 8月21日)	931,608,983	936,952,707	10,460	10,520
第149計算期間末日	(2023年 9月20日)	947,635,087	952,967,411	10,663	10,723
第150計算期間末日	(2023年10月20日)	924,085,903	929,418,227	10,398	10,458
第151計算期間末日	(2023年11月20日)	954,399,192	959,721,427	10,759	10,819
第152計算期間末日	(2023年12月20日)	967,430,771	972,730,039	10,954	11,014
第153計算期間末日	(2024年 1月22日)	981,554,470	986,843,505	11,135	11,195
第154計算期間末日	(2024年 2月20日)	976,368,583	999,282,315	11,079	11,339
第155計算期間末日	(2024年 3月21日)	999,131,326	1,004,389,717	11,400	11,460
第156計算期間末日	(2024年 4月22日)	989,337,106	994,521,599	11,450	11,510
第157計算期間末日	(2024年 5月20日)	952,230,770	982,195,254	11,440	11,800
第158計算期間末日	(2024年 6月20日)	965,073,922	970,068,002	11,595	11,655
第159計算期間末日	(2024年 7月22日)	962,915,264	967,909,344	11,569	11,629
第160計算期間末日	(2024年 8月20日)	914,739,108	919,728,491	11,000	11,060
第161計算期間末日	(2024年 9月20日)	905,768,725	910,736,966	10,939	10,999
第162計算期間末日	(2024年10月21日)	911,619,656	941,429,107	11,009	11,369
第163計算期間末日	(2024年11月20日)	924,689,212	929,662,594	11,156	11,216
第164計算期間末日	(2024年12月20日)	941,597,548	946,573,066	11,355	11,415
第165計算期間末日	(2025年 1月20日)	916,258,151	937,818,730	11,049	11,309
第166計算期間末日	(2025年 2月20日)	896,117,284	901,086,954	10,819	10,879
第167計算期間末日	(2025年 3月21日)	888,535,882	893,518,962	10,699	10,759
第168計算期間末日	(2025年 4月21日)	814,116,283	819,047,823	9,905	9,965
第169計算期間末日	(2025年 5月20日)	839,987,144	844,910,884	10,236	10,296
第170計算期間末日	(2025年 6月20日)	849,887,573	854,826,041	10,326	10,386
第171計算期間末日	(2025年 7月22日)	879,952,102	884,907,029	10,655	10,715
第172計算期間末日	(2025年 8月20日)	855,307,135	860,021,762	10,885	10,945
第173計算期間末日	(2025年 9月22日)	866,483,220	871,197,847	11,027	11,087
第174計算期間末日	(2025年10月20日)	870,023,535	890,454,968	11,071	11,331
第175計算期間末日	(2025年11月20日)	912,857,130	917,571,225	11,619	11,679
	2024年11月末日	917,814,289	―	11,073	―
	12月末日	941,343,769	―	11,352	―
	2025年 1月末日	914,544,818	―	11,042	―
	2月末日	903,358,627	―	10,841	―
	3月末日	888,662,864	―	10,700	―
	4月末日	826,552,521	―	10,072	―
	5月末日	840,596,263	―	10,225	―
	6月末日	864,478,724	―	10,457	―
	7月末日	852,846,713	―	10,853	―
	8月末日	853,093,050	―	10,857	―
	9月末日	873,763,810	―	11,120	―
	10月末日	902,588,181	―	11,486	―
	11月末日	915,384,947	―	11,682	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/05/21-2025/11/20)

開示資料

決算