有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/21-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第38計算期間末日 | (2014年 6月20日) | 4,161,904,723 | 4,174,592,583 | 11,481 | 11,516 |
| 第39計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 3,958,329,992 | 4,077,490,923 | 11,128 | 11,463 |
| 第40計算期間末日 | (2014年 8月20日) | 3,941,783,025 | 3,953,988,839 | 11,303 | 11,338 |
| 第41計算期間末日 | (2014年 9月22日) | 4,067,122,690 | 4,079,149,611 | 11,836 | 11,871 |
| 第42計算期間末日 | (2014年10月20日) | 3,895,840,438 | 4,012,117,846 | 11,224 | 11,559 |
| 第43計算期間末日 | (2014年11月20日) | 4,237,620,162 | 4,249,694,478 | 12,284 | 12,319 |
| 第44計算期間末日 | (2014年12月22日) | 4,126,464,847 | 4,138,474,157 | 12,026 | 12,061 |
| 第45計算期間末日 | (2015年 1月20日) | 3,976,527,741 | 4,092,413,221 | 11,495 | 11,830 |
| 第46計算期間末日 | (2015年 2月20日) | 4,043,414,346 | 4,055,478,220 | 11,731 | 11,766 |
| 第47計算期間末日 | (2015年 3月20日) | 4,092,438,266 | 4,104,565,395 | 11,811 | 11,846 |
| 第48計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 4,030,211,175 | 4,145,988,024 | 11,661 | 11,996 |
| 第49計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 4,052,686,307 | 4,064,767,655 | 11,741 | 11,776 |
| 第50計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 4,040,610,049 | 4,052,733,161 | 11,665 | 11,700 |
| 第51計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 3,955,351,138 | 4,070,539,163 | 11,503 | 11,838 |
| 第52計算期間末日 | (2015年 8月20日) | 3,883,353,309 | 3,895,424,591 | 11,260 | 11,295 |
| 第53計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 3,628,288,490 | 3,640,157,411 | 10,699 | 10,734 |
| 第54計算期間末日 | (2015年10月20日) | 3,562,778,731 | 3,574,381,677 | 10,747 | 10,782 |
| 第55計算期間末日 | (2015年11月20日) | 3,507,322,925 | 3,518,517,273 | 10,966 | 11,001 |
| 第56計算期間末日 | (2015年12月21日) | 3,131,183,892 | 3,141,560,977 | 10,561 | 10,596 |
| 第57計算期間末日 | (2016年 1月20日) | 2,903,095,187 | 2,913,256,675 | 9,999 | 10,034 |
| 第58計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 2,735,271,767 | 2,745,072,762 | 9,768 | 9,803 |
| 第59計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 2,729,455,304 | 2,738,940,920 | 10,071 | 10,106 |
| 第60計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 2,539,998,239 | 2,548,847,571 | 10,046 | 10,081 |
| 第61計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 2,491,846,315 | 2,500,556,099 | 10,013 | 10,048 |
| 第62計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 2,298,291,627 | 2,306,647,734 | 9,627 | 9,662 |
| 第63計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 2,413,686,046 | 2,421,962,696 | 10,207 | 10,242 |
| 第64計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 2,295,541,873 | 2,303,764,683 | 9,771 | 9,806 |
| 第65計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 2,291,523,291 | 2,299,737,673 | 9,764 | 9,799 |
| 第66計算期間末日 | (2016年10月20日) | 2,257,801,597 | 2,265,745,257 | 9,948 | 9,983 |
| 第67計算期間末日 | (2016年11月21日) | 2,277,632,391 | 2,285,489,322 | 10,146 | 10,181 |
| 第68計算期間末日 | (2016年12月20日) | 2,342,723,150 | 2,350,336,344 | 10,770 | 10,805 |
| 第69計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 2,308,060,765 | 2,315,551,220 | 10,785 | 10,820 |
| 第70計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 2,216,623,674 | 2,223,915,825 | 10,639 | 10,674 |
| 第71計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 2,168,291,402 | 2,175,415,520 | 10,653 | 10,688 |
| 第72計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 2,096,131,861 | 2,103,156,786 | 10,443 | 10,478 |
| 第73計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 2,140,916,603 | 2,147,908,013 | 10,718 | 10,753 |
| 第74計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 2,110,874,373 | 2,117,742,556 | 10,757 | 10,792 |
| 第75計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 2,097,886,580 | 2,104,704,407 | 10,770 | 10,805 |
| 第76計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 2,042,118,781 | 2,048,887,798 | 10,559 | 10,594 |
| 第77計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 2,111,981,020 | 2,118,749,074 | 10,922 | 10,957 |
| 第78計算期間末日 | (2017年10月20日) | 2,068,852,761 | 2,075,404,418 | 11,052 | 11,087 |
| 第79計算期間末日 | (2017年11月20日) | 2,027,221,909 | 2,033,708,099 | 10,939 | 10,974 |
| 第80計算期間末日 | (2017年12月20日) | 2,033,568,609 | 2,040,005,695 | 11,057 | 11,092 |
| 第81計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 1,978,146,786 | 1,984,544,957 | 10,821 | 10,856 |
| 第82計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 1,831,993,092 | 1,838,323,738 | 10,128 | 10,163 |
| 第83計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 1,798,784,819 | 1,805,047,413 | 10,053 | 10,088 |
| 第84計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 1,835,855,276 | 1,842,152,668 | 10,203 | 10,238 |
| 第85計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 1,767,107,033 | 1,773,179,333 | 10,185 | 10,220 |
| 第86計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 1,646,976,568 | 1,652,771,241 | 9,948 | 9,983 |
| 第87計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 1,658,669,990 | 1,664,220,913 | 10,458 | 10,493 |
| 第88計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 1,529,177,600 | 1,534,509,122 | 10,039 | 10,074 |
| 第89計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 1,516,489,868 | 1,521,707,640 | 10,172 | 10,207 |
| 第90計算期間末日 | (2018年10月22日) | 1,498,715,275 | 1,503,882,377 | 10,152 | 10,187 |
| 第91計算期間末日 | (2018年11月20日) | 1,470,965,304 | 1,476,095,907 | 10,035 | 10,070 |
| 第92計算期間末日 | (2018年12月20日) | 1,447,956,744 | 1,452,982,003 | 10,085 | 10,120 |
| 第93計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 1,414,099,276 | 1,419,010,500 | 10,078 | 10,113 |
| 第94計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 1,425,425,555 | 1,430,263,211 | 10,313 | 10,348 |
| 第95計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 1,440,400,510 | 1,445,197,137 | 10,510 | 10,545 |
| 第96計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 1,412,804,857 | 1,417,478,161 | 10,581 | 10,616 |
| 第97計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 1,374,006,239 | 1,378,651,405 | 10,353 | 10,388 |
| 第98計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 1,374,164,196 | 1,378,752,596 | 10,482 | 10,517 |
| 第99計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 1,380,107,880 | 1,384,692,780 | 10,535 | 10,570 |
| 第100計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 1,326,370,901 | 1,330,857,792 | 10,346 | 10,381 |
| 第101計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 1,329,900,112 | 1,334,313,242 | 10,547 | 10,582 |
| 第102計算期間末日 | (2019年10月21日) | 1,322,362,563 | 1,326,755,466 | 10,536 | 10,571 |
| 第103計算期間末日 | (2019年11月20日) | 1,309,370,348 | 1,313,738,821 | 10,491 | 10,526 |
| 第104計算期間末日 | (2019年12月20日) | 1,334,228,256 | 1,338,580,590 | 10,729 | 10,764 |
| 第105計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 1,319,108,100 | 1,323,329,939 | 10,936 | 10,971 |
| 第106計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 1,344,853,782 | 1,349,059,894 | 11,191 | 11,226 |
| 第107計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 1,079,140,140 | 1,082,110,550 | 9,082 | 9,107 |
| 第108計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 1,086,903,224 | 1,089,835,706 | 9,266 | 9,291 |
| 第109計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 1,118,324,913 | 1,121,253,559 | 9,546 | 9,571 |
| 第110計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 1,138,116,965 | 1,140,958,904 | 10,012 | 10,037 |
| 第111計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 1,142,042,887 | 1,145,415,238 | 10,159 | 10,189 |
| 第112計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 1,137,469,069 | 1,140,787,287 | 10,284 | 10,314 |
| 第113計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 1,109,064,930 | 1,112,373,423 | 10,057 | 10,087 |
| 第114計算期間末日 | (2020年10月20日) | 1,114,228,145 | 1,117,528,247 | 10,129 | 10,159 |
| 第115計算期間末日 | (2020年11月20日) | 1,100,466,781 | 1,103,707,180 | 10,188 | 10,218 |
| 第116計算期間末日 | (2020年12月21日) | 1,106,960,496 | 1,110,173,565 | 10,336 | 10,366 |
| 第117計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 1,096,766,186 | 1,099,978,018 | 10,244 | 10,274 |
| 第118計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 1,094,143,076 | 1,097,318,257 | 10,338 | 10,368 |
| 第119計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 1,094,217,672 | 1,097,379,432 | 10,382 | 10,412 |
| 第120計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 1,101,055,332 | 1,104,195,810 | 10,518 | 10,548 |
| 第121計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 1,076,374,359 | 1,079,438,014 | 10,540 | 10,570 |
| 第122計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 1,105,720,439 | 1,108,778,315 | 10,848 | 10,878 |
| 第123計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 1,064,298,582 | 1,067,266,070 | 10,760 | 10,790 |
| 第124計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 1,056,553,845 | 1,059,504,522 | 10,742 | 10,772 |
| 第125計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 1,052,321,603 | 1,055,260,838 | 10,741 | 10,771 |
| 第126計算期間末日 | (2021年10月20日) | 1,068,540,945 | 1,071,474,228 | 10,928 | 10,958 |
| 第127計算期間末日 | (2021年11月22日) | 1,053,777,583 | 1,056,702,620 | 10,808 | 10,838 |
| 第128計算期間末日 | (2021年12月20日) | 1,034,456,635 | 1,037,361,832 | 10,682 | 10,712 |
| 第129計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 1,001,367,239 | 1,004,269,286 | 10,352 | 10,382 |
| 第130計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 992,932,045 | 995,830,792 | 10,276 | 10,306 |
| 第131計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 960,879,379 | 963,770,281 | 9,971 | 10,001 |
| 第132計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 986,186,869 | 989,007,034 | 10,491 | 10,521 |
| 第133計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 922,865,851 | 927,548,654 | 9,854 | 9,904 |
| 第134計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 969,166,233 | 973,930,246 | 10,172 | 10,222 |
| 第135計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 936,066,306 | 940,829,319 | 9,826 | 9,876 |
| 第136計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 984,743,796 | 989,502,340 | 10,347 | 10,397 |
| 第137計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 992,493,832 | 997,251,376 | 10,431 | 10,481 |
| 第138計算期間末日 | (2022年10月20日) | 966,977,195 | 971,768,857 | 10,090 | 10,140 |
| 第139計算期間末日 | (2022年11月21日) | 963,179,974 | 967,965,304 | 10,064 | 10,114 |
| 第140計算期間末日 | (2022年12月20日) | 968,169,021 | 973,893,426 | 10,148 | 10,208 |
| 第141計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 930,787,304 | 936,494,061 | 9,786 | 9,846 |
| 第142計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 940,290,737 | 946,003,374 | 9,876 | 9,936 |
| 第143計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 902,202,129 | 907,849,473 | 9,585 | 9,645 |
| 第144計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 922,376,840 | 928,024,184 | 9,800 | 9,860 |
| 第145計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 934,498,001 | 940,113,117 | 9,986 | 10,046 |
| 第146計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 946,550,476 | 952,046,566 | 10,333 | 10,393 |
| 第147計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 928,126,314 | 933,470,038 | 10,421 | 10,481 |
| 第148計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 931,608,983 | 936,952,707 | 10,460 | 10,520 |
| 第149計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 947,635,087 | 952,967,411 | 10,663 | 10,723 |
| 第150計算期間末日 | (2023年10月20日) | 924,085,903 | 929,418,227 | 10,398 | 10,458 |
| 第151計算期間末日 | (2023年11月20日) | 954,399,192 | 959,721,427 | 10,759 | 10,819 |
| 第152計算期間末日 | (2023年12月20日) | 967,430,771 | 972,730,039 | 10,954 | 11,014 |
| 第153計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 981,554,470 | 986,843,505 | 11,135 | 11,195 |
| 第154計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 976,368,583 | 999,282,315 | 11,079 | 11,339 |
| 第155計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 999,131,326 | 1,004,389,717 | 11,400 | 11,460 |
| 第156計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 989,337,106 | 994,521,599 | 11,450 | 11,510 |
| 第157計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 952,230,770 | 982,195,254 | 11,440 | 11,800 |
| 2023年 5月末日 | 945,296,782 | ― | 10,101 | ― | |
| 6月末日 | 973,373,994 | ― | 10,628 | ― | |
| 7月末日 | 931,058,741 | ― | 10,454 | ― | |
| 8月末日 | 951,612,519 | ― | 10,686 | ― | |
| 9月末日 | 935,558,318 | ― | 10,527 | ― | |
| 10月末日 | 926,474,375 | ― | 10,438 | ― | |
| 11月末日 | 961,915,674 | ― | 10,844 | ― | |
| 12月末日 | 952,381,635 | ― | 10,804 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 984,964,719 | ― | 11,170 | ― | |
| 2月末日 | 985,674,519 | ― | 11,247 | ― | |
| 3月末日 | 1,009,546,955 | ― | 11,522 | ― | |
| 4月末日 | 1,006,222,987 | ― | 11,645 | ― | |
| 5月末日 | 950,791,066 | ― | 11,423 | ― | |
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