有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

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【提出】: 2022/08/19 9:24
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間末日	(平成24年 6月20日)	1,025,605,696	1,029,163,202	10,090	10,125
第15計算期間末日	(平成24年 7月20日)	1,042,678,698	1,046,213,999	10,323	10,358
第16計算期間末日	(平成24年 8月20日)	1,069,166,229	1,072,754,884	10,428	10,463
第17計算期間末日	(平成24年 9月20日)	1,010,249,529	1,013,642,878	10,420	10,455
第18計算期間末日	(平成24年10月22日)	966,668,844	969,826,783	10,714	10,749
第19計算期間末日	(平成24年11月20日)	909,862,031	912,801,149	10,835	10,870
第20計算期間末日	(平成24年12月20日)	1,174,957,824	1,178,573,533	11,374	11,409
第21計算期間末日	(平成25年 1月21日)	3,272,104,826	3,281,514,925	12,170	12,205
第22計算期間末日	(平成25年 2月20日)	3,570,212,071	3,580,257,430	12,439	12,474
第23計算期間末日	(平成25年 3月21日)	3,645,352,074	3,655,484,373	12,592	12,627
第24計算期間末日	(平成25年 4月22日)	3,245,568,086	3,329,573,317	12,943	13,278
第25計算期間末日	(平成25年 5月20日)	3,601,971,943	3,611,357,309	13,433	13,468
第26計算期間末日	(平成25年 6月20日)	4,006,092,908	4,018,140,449	11,638	11,673
第27計算期間末日	(平成25年 7月22日)	4,170,560,370	4,287,571,041	11,940	12,275
第28計算期間末日	(平成25年 8月20日)	4,174,559,667	4,187,531,655	11,263	11,298
第29計算期間末日	(平成25年 9月20日)	4,503,592,591	4,517,084,045	11,683	11,718
第30計算期間末日	(平成25年10月21日)	4,274,217,813	4,401,064,069	11,288	11,623
第31計算期間末日	(平成25年11月20日)	4,391,494,807	4,405,090,246	11,305	11,340
第32計算期間末日	(平成25年12月20日)	4,946,183,709	4,960,913,001	11,753	11,788
第33計算期間末日	(平成26年 1月20日)	4,836,971,686	4,977,851,500	11,502	11,837
第34計算期間末日	(平成26年 2月20日)	4,665,142,084	4,679,756,824	11,172	11,207
第35計算期間末日	(平成26年 3月20日)	4,695,197,800	4,709,849,908	11,216	11,251
第36計算期間末日	(平成26年 4月21日)	4,250,611,078	4,377,466,247	11,225	11,560
第37計算期間末日	(平成26年 5月20日)	4,253,085,070	4,266,266,273	11,293	11,328
第38計算期間末日	(平成26年 6月20日)	4,161,904,723	4,174,592,583	11,481	11,516
第39計算期間末日	(平成26年 7月22日)	3,958,329,992	4,077,490,923	11,128	11,463
第40計算期間末日	(平成26年 8月20日)	3,941,783,025	3,953,988,839	11,303	11,338
第41計算期間末日	(平成26年 9月22日)	4,067,122,690	4,079,149,611	11,836	11,871
第42計算期間末日	(平成26年10月20日)	3,895,840,438	4,012,117,846	11,224	11,559
第43計算期間末日	(平成26年11月20日)	4,237,620,162	4,249,694,478	12,284	12,319
第44計算期間末日	(平成26年12月22日)	4,126,464,847	4,138,474,157	12,026	12,061
第45計算期間末日	(平成27年 1月20日)	3,976,527,741	4,092,413,221	11,495	11,830
第46計算期間末日	(平成27年 2月20日)	4,043,414,346	4,055,478,220	11,731	11,766
第47計算期間末日	(平成27年 3月20日)	4,092,438,266	4,104,565,395	11,811	11,846
第48計算期間末日	(平成27年 4月20日)	4,030,211,175	4,145,988,024	11,661	11,996
第49計算期間末日	(平成27年 5月20日)	4,052,686,307	4,064,767,655	11,741	11,776
第50計算期間末日	(平成27年 6月22日)	4,040,610,049	4,052,733,161	11,665	11,700
第51計算期間末日	(平成27年 7月21日)	3,955,351,138	4,070,539,163	11,503	11,838
第52計算期間末日	(平成27年 8月20日)	3,883,353,309	3,895,424,591	11,260	11,295
第53計算期間末日	(平成27年 9月24日)	3,628,288,490	3,640,157,411	10,699	10,734
第54計算期間末日	(平成27年10月20日)	3,562,778,731	3,574,381,677	10,747	10,782
第55計算期間末日	(平成27年11月20日)	3,507,322,925	3,518,517,273	10,966	11,001
第56計算期間末日	(平成27年12月21日)	3,131,183,892	3,141,560,977	10,561	10,596
第57計算期間末日	(平成28年 1月20日)	2,903,095,187	2,913,256,675	9,999	10,034
第58計算期間末日	(平成28年 2月22日)	2,735,271,767	2,745,072,762	9,768	9,803
第59計算期間末日	(平成28年 3月22日)	2,729,455,304	2,738,940,920	10,071	10,106
第60計算期間末日	(平成28年 4月20日)	2,539,998,239	2,548,847,571	10,046	10,081
第61計算期間末日	(平成28年 5月20日)	2,491,846,315	2,500,556,099	10,013	10,048
第62計算期間末日	(平成28年 6月20日)	2,298,291,627	2,306,647,734	9,627	9,662
第63計算期間末日	(平成28年 7月20日)	2,413,686,046	2,421,962,696	10,207	10,242
第64計算期間末日	(平成28年 8月22日)	2,295,541,873	2,303,764,683	9,771	9,806
第65計算期間末日	(平成28年 9月20日)	2,291,523,291	2,299,737,673	9,764	9,799
第66計算期間末日	(平成28年10月20日)	2,257,801,597	2,265,745,257	9,948	9,983
第67計算期間末日	(平成28年11月21日)	2,277,632,391	2,285,489,322	10,146	10,181
第68計算期間末日	(平成28年12月20日)	2,342,723,150	2,350,336,344	10,770	10,805
第69計算期間末日	(平成29年 1月20日)	2,308,060,765	2,315,551,220	10,785	10,820
第70計算期間末日	(平成29年 2月20日)	2,216,623,674	2,223,915,825	10,639	10,674
第71計算期間末日	(平成29年 3月21日)	2,168,291,402	2,175,415,520	10,653	10,688
第72計算期間末日	(平成29年 4月20日)	2,096,131,861	2,103,156,786	10,443	10,478
第73計算期間末日	(平成29年 5月22日)	2,140,916,603	2,147,908,013	10,718	10,753
第74計算期間末日	(平成29年 6月20日)	2,110,874,373	2,117,742,556	10,757	10,792
第75計算期間末日	(平成29年 7月20日)	2,097,886,580	2,104,704,407	10,770	10,805
第76計算期間末日	(平成29年 8月21日)	2,042,118,781	2,048,887,798	10,559	10,594
第77計算期間末日	(平成29年 9月20日)	2,111,981,020	2,118,749,074	10,922	10,957
第78計算期間末日	(平成29年10月20日)	2,068,852,761	2,075,404,418	11,052	11,087
第79計算期間末日	(平成29年11月20日)	2,027,221,909	2,033,708,099	10,939	10,974
第80計算期間末日	(平成29年12月20日)	2,033,568,609	2,040,005,695	11,057	11,092
第81計算期間末日	(平成30年 1月22日)	1,978,146,786	1,984,544,957	10,821	10,856
第82計算期間末日	(平成30年 2月20日)	1,831,993,092	1,838,323,738	10,128	10,163
第83計算期間末日	(平成30年 3月20日)	1,798,784,819	1,805,047,413	10,053	10,088
第84計算期間末日	(平成30年 4月20日)	1,835,855,276	1,842,152,668	10,203	10,238
第85計算期間末日	(平成30年 5月21日)	1,767,107,033	1,773,179,333	10,185	10,220
第86計算期間末日	(平成30年 6月20日)	1,646,976,568	1,652,771,241	9,948	9,983
第87計算期間末日	(平成30年 7月20日)	1,658,669,990	1,664,220,913	10,458	10,493
第88計算期間末日	(平成30年 8月20日)	1,529,177,600	1,534,509,122	10,039	10,074
第89計算期間末日	(平成30年 9月20日)	1,516,489,868	1,521,707,640	10,172	10,207
第90計算期間末日	(平成30年10月22日)	1,498,715,275	1,503,882,377	10,152	10,187
第91計算期間末日	(平成30年11月20日)	1,470,965,304	1,476,095,907	10,035	10,070
第92計算期間末日	(平成30年12月20日)	1,447,956,744	1,452,982,003	10,085	10,120
第93計算期間末日	(平成31年 1月21日)	1,414,099,276	1,419,010,500	10,078	10,113
第94計算期間末日	(平成31年 2月20日)	1,425,425,555	1,430,263,211	10,313	10,348
第95計算期間末日	(平成31年 3月20日)	1,440,400,510	1,445,197,137	10,510	10,545
第96計算期間末日	(平成31年 4月22日)	1,412,804,857	1,417,478,161	10,581	10,616
第97計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	1,374,006,239	1,378,651,405	10,353	10,388
第98計算期間末日	(令和 1年 6月20日)	1,374,164,196	1,378,752,596	10,482	10,517
第99計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	1,380,107,880	1,384,692,780	10,535	10,570
第100計算期間末日	(令和 1年 8月20日)	1,326,370,901	1,330,857,792	10,346	10,381
第101計算期間末日	(令和 1年 9月20日)	1,329,900,112	1,334,313,242	10,547	10,582
第102計算期間末日	(令和 1年10月21日)	1,322,362,563	1,326,755,466	10,536	10,571
第103計算期間末日	(令和 1年11月20日)	1,309,370,348	1,313,738,821	10,491	10,526
第104計算期間末日	(令和 1年12月20日)	1,334,228,256	1,338,580,590	10,729	10,764
第105計算期間末日	(令和 2年 1月20日)	1,319,108,100	1,323,329,939	10,936	10,971
第106計算期間末日	(令和 2年 2月20日)	1,344,853,782	1,349,059,894	11,191	11,226
第107計算期間末日	(令和 2年 3月23日)	1,079,140,140	1,082,110,550	9,082	9,107
第108計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	1,086,903,224	1,089,835,706	9,266	9,291
第109計算期間末日	(令和 2年 5月20日)	1,118,324,913	1,121,253,559	9,546	9,571
第110計算期間末日	(令和 2年 6月22日)	1,138,116,965	1,140,958,904	10,012	10,037
第111計算期間末日	(令和 2年 7月20日)	1,142,042,887	1,145,415,238	10,159	10,189
第112計算期間末日	(令和 2年 8月20日)	1,137,469,069	1,140,787,287	10,284	10,314
第113計算期間末日	(令和 2年 9月23日)	1,109,064,930	1,112,373,423	10,057	10,087
第114計算期間末日	(令和 2年10月20日)	1,114,228,145	1,117,528,247	10,129	10,159
第115計算期間末日	(令和 2年11月20日)	1,100,466,781	1,103,707,180	10,188	10,218
第116計算期間末日	(令和 2年12月21日)	1,106,960,496	1,110,173,565	10,336	10,366
第117計算期間末日	(令和 3年 1月20日)	1,096,766,186	1,099,978,018	10,244	10,274
第118計算期間末日	(令和 3年 2月22日)	1,094,143,076	1,097,318,257	10,338	10,368
第119計算期間末日	(令和 3年 3月22日)	1,094,217,672	1,097,379,432	10,382	10,412
第120計算期間末日	(令和 3年 4月20日)	1,101,055,332	1,104,195,810	10,518	10,548
第121計算期間末日	(令和 3年 5月20日)	1,076,374,359	1,079,438,014	10,540	10,570
第122計算期間末日	(令和 3年 6月21日)	1,105,720,439	1,108,778,315	10,848	10,878
第123計算期間末日	(令和 3年 7月20日)	1,064,298,582	1,067,266,070	10,760	10,790
第124計算期間末日	(令和 3年 8月20日)	1,056,553,845	1,059,504,522	10,742	10,772
第125計算期間末日	(令和 3年 9月21日)	1,052,321,603	1,055,260,838	10,741	10,771
第126計算期間末日	(令和 3年10月20日)	1,068,540,945	1,071,474,228	10,928	10,958
第127計算期間末日	(令和 3年11月22日)	1,053,777,583	1,056,702,620	10,808	10,838
第128計算期間末日	(令和 3年12月20日)	1,034,456,635	1,037,361,832	10,682	10,712
第129計算期間末日	(令和 4年 1月20日)	1,001,367,239	1,004,269,286	10,352	10,382
第130計算期間末日	(令和 4年 2月21日)	992,932,045	995,830,792	10,276	10,306
第131計算期間末日	(令和 4年 3月22日)	960,879,379	963,770,281	9,971	10,001
第132計算期間末日	(令和 4年 4月20日)	986,186,869	989,007,034	10,491	10,521
第133計算期間末日	(令和 4年 5月20日)	922,865,851	927,548,654	9,854	9,904
	令和 3年 5月末日	1,097,461,487	―	10,757	―
	6月末日	1,106,100,257	―	10,852	―
	7月末日	1,059,026,698	―	10,767	―
	8月末日	1,064,978,315	―	10,848	―
	9月末日	1,057,680,901	―	10,797	―
	10月末日	1,062,901,092	―	10,882	―
	11月末日	1,030,962,120	―	10,574	―
	12月末日	1,044,504,110	―	10,786	―
	令和 4年 1月末日	1,012,118,996	―	10,475	―
	2月末日	967,451,392	―	10,012	―
	3月末日	975,860,063	―	10,331	―
	4月末日	970,814,878	―	10,328	―
	5月末日	962,433,017	―	10,139	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

開示資料

決算