PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 91,402,720 91,320,599 | (分配付) (分配落) | 11,130 11,120 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年11月20日) | 347,308,585 347,308,585 | (分配付) (分配落) | 10,030 10,030 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 453,625,450 453,203,504 | (分配付) (分配落) | 10,751 10,741 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年11月20日) | 417,326,385 416,993,763 | (分配付) (分配落) | 12,547 12,537 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 275,621,867 275,407,142 | (分配付) (分配落) | 12,836 12,826 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年11月20日) | 230,974,953 230,790,565 | (分配付) (分配落) | 12,527 12,517 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 409,590,870 | 12,625 | ||
| 12月末日 | 372,490,577 | 12,504 | ||
| 平成27年 1月末日 | 343,183,115 | 12,259 | ||
| 2月末日 | 346,103,930 | 12,488 | ||
| 3月末日 | 325,441,681 | 12,576 | ||
| 4月末日 | 288,175,336 | 12,714 | ||
| 5月末日 | 283,371,434 | 13,193 | ||
| 6月末日 | 282,900,200 | 12,740 | ||
| 7月末日 | 286,758,257 | 12,915 | ||
| 8月末日 | 273,883,216 | 12,328 | ||
| 9月末日 | 241,902,049 | 11,839 | ||
| 10月末日 | 232,550,697 | 12,360 | ||
| 11月末日 | 220,037,625 | 12,507 | ||
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