PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニュー…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 91,402,720 91,320,599 | (分配付) (分配落) | 11,130 11,120 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年11月20日) | 347,308,585 347,308,585 | (分配付) (分配落) | 10,030 10,030 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 453,625,450 453,203,504 | (分配付) (分配落) | 10,751 10,741 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年11月20日) | 417,326,385 416,993,763 | (分配付) (分配落) | 12,547 12,537 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 275,621,867 275,407,142 | (分配付) (分配落) | 12,836 12,826 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年11月20日) | 230,974,953 230,790,565 | (分配付) (分配落) | 12,527 12,517 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 154,422,073 154,289,776 | (分配付) (分配落) | 11,672 11,662 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年11月21日) | 138,232,000 138,117,475 | (分配付) (分配落) | 12,070 12,060 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 118,450,379 118,359,170 | (分配付) (分配落) | 12,987 12,977 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成29年11月20日) | 116,357,760 116,271,598 | (分配付) (分配落) | 13,504 13,494 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 140,116,219 | 12,304 | ||
| 12月末日 | 132,434,150 | 12,879 | ||
| 平成29年 1月末日 | 131,024,807 | 12,742 | ||
| 2月末日 | 127,721,828 | 12,791 | ||
| 3月末日 | 127,616,871 | 12,781 | ||
| 4月末日 | 120,382,193 | 12,889 | ||
| 5月末日 | 118,385,321 | 12,979 | ||
| 6月末日 | 115,356,764 | 13,148 | ||
| 7月末日 | 113,377,316 | 13,066 | ||
| 8月末日 | 114,102,310 | 13,150 | ||
| 9月末日 | 116,992,613 | 13,483 | ||
| 10月末日 | 118,313,214 | 13,654 | ||
| 11月末日 | 116,256,023 | 13,513 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
