有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

【提出】: 2022/08/19 9:24
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成25年 5月20日)	91,320,599	91,402,720	11,120	11,130
第2計算期間末日	(平成25年11月20日)	347,308,585	347,308,585	10,030	10,030
第3計算期間末日	(平成26年 5月20日)	453,203,504	453,625,450	10,741	10,751
第4計算期間末日	(平成26年11月20日)	416,993,763	417,326,385	12,537	12,547
第5計算期間末日	(平成27年 5月20日)	275,407,142	275,621,867	12,826	12,836
第6計算期間末日	(平成27年11月20日)	230,790,565	230,974,953	12,517	12,527
第7計算期間末日	(平成28年 5月20日)	154,289,776	154,422,073	11,662	11,672
第8計算期間末日	(平成28年11月21日)	138,117,475	138,232,000	12,060	12,070
第9計算期間末日	(平成29年 5月22日)	118,359,170	118,450,379	12,977	12,987
第10計算期間末日	(平成29年11月20日)	116,271,598	116,357,760	13,494	13,504
第11計算期間末日	(平成30年 5月21日)	99,869,952	99,947,914	12,810	12,820
第12計算期間末日	(平成30年11月20日)	89,068,251	89,137,441	12,873	12,883
第13計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	69,193,035	69,244,121	13,544	13,554
第14計算期間末日	(令和 1年11月20日)	68,256,144	68,304,918	13,994	14,004
第15計算期間末日	(令和 2年 5月20日)	61,489,813	61,537,262	12,959	12,969
第16計算期間末日	(令和 2年11月20日)	66,708,741	66,756,190	14,059	14,069
第17計算期間末日	(令和 3年 5月20日)	70,170,272	70,217,721	14,788	14,798
第18計算期間末日	(令和 3年11月22日)	73,407,926	73,455,563	15,410	15,420
第19計算期間末日	(令和 4年 5月20日)	52,680,350	52,717,154	14,314	14,324
	令和 3年 5月末日	71,614,696	―	15,093	―
	6月末日	72,448,639	―	15,269	―
	7月末日	72,085,617	―	15,192	―
	8月末日	72,829,637	―	15,349	―
	9月末日	74,328,179	―	15,319	―
	10月末日	73,757,909	―	15,483	―
	11月末日	71,813,673	―	15,075	―
	12月末日	73,468,797	―	15,422	―
	令和 4年 1月末日	55,269,769	―	15,017	―
	2月末日	52,991,655	―	14,398	―
	3月末日	54,836,918	―	14,900	―
	4月末日	54,981,858	―	14,939	―
	5月末日	54,209,704	―	14,729	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

開示資料

決算