有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/21-2024/11/20)

【提出】: 2025/02/19 9:23
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間末日	(2015年 5月20日)	275,407,142	275,621,867	12,826	12,836
第6計算期間末日	(2015年11月20日)	230,790,565	230,974,953	12,517	12,527
第7計算期間末日	(2016年 5月20日)	154,289,776	154,422,073	11,662	11,672
第8計算期間末日	(2016年11月21日)	138,117,475	138,232,000	12,060	12,070
第9計算期間末日	(2017年 5月22日)	118,359,170	118,450,379	12,977	12,987
第10計算期間末日	(2017年11月20日)	116,271,598	116,357,760	13,494	13,504
第11計算期間末日	(2018年 5月21日)	99,869,952	99,947,914	12,810	12,820
第12計算期間末日	(2018年11月20日)	89,068,251	89,137,441	12,873	12,883
第13計算期間末日	(2019年 5月20日)	69,193,035	69,244,121	13,544	13,554
第14計算期間末日	(2019年11月20日)	68,256,144	68,304,918	13,994	14,004
第15計算期間末日	(2020年 5月20日)	61,489,813	61,537,262	12,959	12,969
第16計算期間末日	(2020年11月20日)	66,708,741	66,756,190	14,059	14,069
第17計算期間末日	(2021年 5月20日)	70,170,272	70,217,721	14,788	14,798
第18計算期間末日	(2021年11月22日)	73,407,926	73,455,563	15,410	15,420
第19計算期間末日	(2022年 5月20日)	52,680,350	52,717,154	14,314	14,324
第20計算期間末日	(2022年11月21日)	54,687,752	54,724,084	15,052	15,062
第21計算期間末日	(2023年 5月22日)	56,829,967	56,866,684	15,478	15,488
第22計算期間末日	(2023年11月20日)	63,360,192	63,396,909	17,256	17,266
第23計算期間末日	(2024年 5月20日)	69,298,122	69,333,161	19,777	19,787
第24計算期間末日	(2024年11月20日)	53,377,657	53,403,765	20,444	20,454
	2023年11月末日	63,859,802	―	17,392	―
	12月末日	63,974,921	―	17,424	―
	2024年 1月末日	62,996,990	―	18,109	―
	2月末日	64,920,613	―	18,662	―
	3月末日	66,870,674	―	19,223	―
	4月末日	68,427,589	―	19,529	―
	5月末日	69,193,310	―	19,747	―
	6月末日	71,617,360	―	20,439	―
	7月末日	52,119,121	―	19,962	―
	8月末日	50,345,241	―	19,283	―
	9月末日	50,418,129	―	19,311	―
	10月末日	53,265,135	―	20,401	―
	11月末日	52,980,076	―	20,292	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/21-2024/11/20)

開示資料

決算