有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

【提出】: 2019/08/19 9:36
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成25年 5月20日)	91,320,599	91,402,720	11,120	11,130
第2計算期間末日	(平成25年11月20日)	347,308,585	347,308,585	10,030	10,030
第3計算期間末日	(平成26年 5月20日)	453,203,504	453,625,450	10,741	10,751
第4計算期間末日	(平成26年11月20日)	416,993,763	417,326,385	12,537	12,547
第5計算期間末日	(平成27年 5月20日)	275,407,142	275,621,867	12,826	12,836
第6計算期間末日	(平成27年11月20日)	230,790,565	230,974,953	12,517	12,527
第7計算期間末日	(平成28年 5月20日)	154,289,776	154,422,073	11,662	11,672
第8計算期間末日	(平成28年11月21日)	138,117,475	138,232,000	12,060	12,070
第9計算期間末日	(平成29年 5月22日)	118,359,170	118,450,379	12,977	12,987
第10計算期間末日	(平成29年11月20日)	116,271,598	116,357,760	13,494	13,504
第11計算期間末日	(平成30年 5月21日)	99,869,952	99,947,914	12,810	12,820
第12計算期間末日	(平成30年11月20日)	89,068,251	89,137,441	12,873	12,883
第13計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	69,193,035	69,244,121	13,544	13,554
	平成30年 5月末日	99,582,575	―	12,772	―
	6月末日	98,169,461	―	12,706	―
	7月末日	94,673,250	―	13,101	―
	8月末日	92,876,308	―	12,853	―
	9月末日	93,960,120	―	13,278	―
	10月末日	90,334,208	―	12,944	―
	11月末日	89,157,741	―	12,886	―
	12月末日	75,710,070	―	12,766	―
	平成31年 1月末日	77,644,181	―	13,092	―
	2月末日	70,732,285	―	13,499	―
	3月末日	69,860,869	―	13,579	―
	4月末日	70,336,277	―	13,672	―
	令和 1年 5月末日	69,516,291	―	13,608	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

開示資料

決算