有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 91,320,599 | 91,402,720 | 11,120 | 11,130 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 347,308,585 | 347,308,585 | 10,030 | 10,030 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 453,203,504 | 453,625,450 | 10,741 | 10,751 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 416,993,763 | 417,326,385 | 12,537 | 12,547 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 275,407,142 | 275,621,867 | 12,826 | 12,836 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 230,790,565 | 230,974,953 | 12,517 | 12,527 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 154,289,776 | 154,422,073 | 11,662 | 11,672 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 138,117,475 | 138,232,000 | 12,060 | 12,070 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 118,359,170 | 118,450,379 | 12,977 | 12,987 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 116,271,598 | 116,357,760 | 13,494 | 13,504 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 99,869,952 | 99,947,914 | 12,810 | 12,820 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 89,068,251 | 89,137,441 | 12,873 | 12,883 |
| 第13計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 69,193,035 | 69,244,121 | 13,544 | 13,554 |
| 第14計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 68,256,144 | 68,304,918 | 13,994 | 14,004 |
| 第15計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 61,489,813 | 61,537,262 | 12,959 | 12,969 |
| 第16計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 66,708,741 | 66,756,190 | 14,059 | 14,069 |
| 令和 1年11月末日 | 68,990,369 | ― | 14,145 | ― | |
| 12月末日 | 69,207,194 | ― | 14,456 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 69,667,253 | ― | 14,553 | ― | |
| 2月末日 | 70,389,813 | ― | 14,835 | ― | |
| 3月末日 | 58,186,945 | ― | 12,263 | ― | |
| 4月末日 | 58,407,551 | ― | 12,309 | ― | |
| 5月末日 | 62,746,072 | ― | 13,224 | ― | |
| 6月末日 | 64,950,335 | ― | 13,688 | ― | |
| 7月末日 | 65,621,111 | ― | 13,830 | ― | |
| 8月末日 | 66,353,051 | ― | 13,984 | ― | |
| 9月末日 | 65,457,028 | ― | 13,795 | ― | |
| 10月末日 | 64,907,408 | ― | 13,679 | ― | |
| 11月末日 | 67,160,716 | ― | 14,154 | ― | |
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