有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成25年12月16日現在 | 第7期 平成26年6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,163,697 | 16,497,231 |
| 投資証券 | 729,110,077 | 641,584,471 |
| 親投資信託受益証券 | 14,565,410 | 14,572,637 |
| 未収入金 | 1,523,364 | - |
| 流動資産合計 | 766,362,548 | 672,654,339 |
| 資産合計 | 766,362,548 | 672,654,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,972,666 | 6,302,600 |
| 未払解約金 | 5,225,275 | 55,409 |
| 未払受託者報酬 | 127,877 | 121,382 |
| 未払委託者報酬 | 3,411,197 | 3,238,090 |
| その他未払費用 | 20,156 | 19,137 |
| 流動負債合計 | 15,757,171 | 9,736,618 |
| 負債合計 | 15,757,171 | 9,736,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 536,358,968 | ※1 484,815,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,246,409 | 178,102,269 |
| (分配準備積立金) | 178,139,031 | 139,148,090 |
| 元本等合計 | 750,605,377 | 662,917,721 |
| 純資産合計 | 750,605,377 | 662,917,721 |
| 負債純資産合計 | 766,362,548 | 672,654,339 |
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