有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成27年12月15日現在 | 第11期 平成28年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,133,379 | 58,266,785 |
| 投資証券 | 521,512,209 | 314,003,954 |
| 親投資信託受益証券 | 14,585,646 | 14,610,218 |
| 未収入金 | 32,775,800 | - |
| 流動資産合計 | 599,007,034 | 386,880,957 |
| 資産合計 | 599,007,034 | 386,880,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 36,000,000 |
| 未払収益分配金 | 8,401,249 | 5,374,747 |
| 未払解約金 | 14,273,229 | 17,709 |
| 未払受託者報酬 | 109,183 | 76,410 |
| 未払委託者報酬 | 2,912,942 | 2,038,628 |
| その他未払費用 | 17,201 | 11,788 |
| 流動負債合計 | 25,713,804 | 43,519,282 |
| 負債合計 | 25,713,804 | 43,519,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 365,271,713 | ※1 244,306,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,021,517 | 99,054,987 |
| (分配準備積立金) | 176,308,726 | 116,378,337 |
| 元本等合計 | 573,293,230 | 343,361,675 |
| 純資産合計 | 573,293,230 | 343,361,675 |
| 負債純資産合計 | 599,007,034 | 386,880,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
