有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成27年6月15日現在 | 第10期 平成27年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,094,440 | 30,133,379 |
| 投資証券 | 693,592,837 | 521,512,209 |
| 親投資信託受益証券 | 14,587,091 | 14,585,646 |
| 未収入金 | 81,138,022 | 32,775,800 |
| 流動資産合計 | 831,412,390 | 599,007,034 |
| 資産合計 | 831,412,390 | 599,007,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,271,806 | 8,401,249 |
| 未払解約金 | 39,132,864 | 14,273,229 |
| 未払受託者報酬 | 122,617 | 109,183 |
| 未払委託者報酬 | 3,271,189 | 2,912,942 |
| その他未払費用 | 19,318 | 17,201 |
| 流動負債合計 | 51,817,794 | 25,713,804 |
| 負債合計 | 51,817,794 | 25,713,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 463,590,318 | ※1 365,271,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 316,004,278 | 208,021,517 |
| (分配準備積立金) | 234,301,361 | 176,308,726 |
| 元本等合計 | 779,594,596 | 573,293,230 |
| 純資産合計 | 779,594,596 | 573,293,230 |
| 負債純資産合計 | 831,412,390 | 599,007,034 |
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