有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成28年12月15日現在 | 第13期 平成29年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,549,917 | 17,448,962 |
| 投資証券 | 316,001,948 | 279,407,916 |
| 親投資信託受益証券 | 14,600,100 | 14,600,100 |
| 流動資産合計 | 347,151,965 | 311,456,978 |
| 資産合計 | 347,151,965 | 311,456,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,004,089 | 3,841,193 |
| 未払解約金 | 102,482 | 158,162 |
| 未払受託者報酬 | 53,470 | 51,145 |
| 未払委託者報酬 | 1,426,972 | 1,365,142 |
| その他未払費用 | 7,692 | 5,036 |
| 流動負債合計 | 5,594,705 | 5,420,678 |
| 負債合計 | 5,594,705 | 5,420,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 235,534,670 | ※1 213,399,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,022,590 | 92,636,680 |
| (分配準備積立金) | 110,661,340 | 97,880,844 |
| 元本等合計 | 341,557,260 | 306,036,300 |
| 純資産合計 | 341,557,260 | 306,036,300 |
| 負債純資産合計 | 347,151,965 | 311,456,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
