有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成28年6月15日現在 | 第12期 平成28年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,266,785 | 16,549,917 |
| 投資証券 | 314,003,954 | 316,001,948 |
| 親投資信託受益証券 | 14,610,218 | 14,600,100 |
| 流動資産合計 | 386,880,957 | 347,151,965 |
| 資産合計 | 386,880,957 | 347,151,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 5,374,747 | 4,004,089 |
| 未払解約金 | 17,709 | 102,482 |
| 未払受託者報酬 | 76,410 | 53,470 |
| 未払委託者報酬 | 2,038,628 | 1,426,972 |
| その他未払費用 | 11,788 | 7,692 |
| 流動負債合計 | 43,519,282 | 5,594,705 |
| 負債合計 | 43,519,282 | 5,594,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 244,306,688 | ※1 235,534,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,054,987 | 106,022,590 |
| (分配準備積立金) | 116,378,337 | 110,661,340 |
| 元本等合計 | 343,361,675 | 341,557,260 |
| 純資産合計 | 343,361,675 | 341,557,260 |
| 負債純資産合計 | 386,880,957 | 347,151,965 |
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