有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成26年6月16日現在 | 第8期 平成26年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,497,231 | 18,171,001 |
| 投資証券 | 641,584,471 | 717,206,693 |
| 親投資信託受益証券 | 14,572,637 | 14,579,864 |
| 流動資産合計 | 672,654,339 | 749,957,558 |
| 資産合計 | 672,654,339 | 749,957,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,302,600 | 6,942,336 |
| 未払解約金 | 55,409 | 589,709 |
| 未払受託者報酬 | 121,382 | 110,788 |
| 未払委託者報酬 | 3,238,090 | 2,955,408 |
| その他未払費用 | 19,137 | 17,461 |
| 流動負債合計 | 9,736,618 | 10,615,702 |
| 負債合計 | 9,736,618 | 10,615,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 484,815,452 | ※1 462,822,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,102,269 | 276,519,410 |
| (分配準備積立金) | 139,148,090 | 212,703,277 |
| 元本等合計 | 662,917,721 | 739,341,856 |
| 純資産合計 | 662,917,721 | 739,341,856 |
| 負債純資産合計 | 672,654,339 | 749,957,558 |
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