有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 654,058,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,738,293円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 652,319,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 478,793,657口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3624円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,224,307,526円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,490,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,123,817,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,040,360,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0083円 |
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