有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 560,595,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,304,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 558,290,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 358,256,896口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5584円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,513,163,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,513,163,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,435,036,740口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0093円 |
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