有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 751,565,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 355,529円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 751,210,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 465,202,553口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6148円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,736,603,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,059,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,636,544,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,553,708,230口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0087円 |
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