有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 810,986,662円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,490,807円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 800,495,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 478,246,578口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6738円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,495,179,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,393,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,341,786,351円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,256,332,965口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0092円 |
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