有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 333,812,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 575,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,236,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 245,628,844口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3567円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成28年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,047,253,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,047,253,607円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,036,129,534口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0107円 |
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