有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 315,165,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 445,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,720,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 215,323,002口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4616円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,367,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,367,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,034,991,821口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0100円 |
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