有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率
1	フルトン ルクス ファンズ-RMBボンズ Jシェア	投資証券	62,439	10,154.88	10,120.00	-	96.87%
	ルクセンブルグ			634,068,701	631,890,371	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	14,454,114	1.0081	1.0083	-	2.23%
	日本			14,572,637	14,574,083	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
投資証券	96.87%
親投資信託受益証券	2.23%
合計	99.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	264回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,203,500,000	100.62	100.31	1.500000	21.83%
	日本			2,217,180,540	2,210,463,060	2014/9/20
2	846回 政保公営企業債券	特殊債券	1,020,000,000	100.92	100.65	1.400000	10.14%
	日本			1,029,457,600	1,026,670,800	2014/12/22
3	320回 利付国庫債券(2年)	国債証券	800,000,000	100.01	100.00	0.100000	7.90%
	日本			800,112,000	800,072,000	2014/9/15
4	146回 政保阪神高速道路債	特殊債券	387,000,000	101.29	101.10	1.300000	3.86%
	日本			392,012,610	391,284,090	2015/5/29
5	848回 政保公営企業債券	特殊債券	339,000,000	101.07	100.81	1.300000	3.38%
	日本			342,637,470	341,749,290	2015/2/24
6	853回 政保公営企業債券	特殊債券	211,000,000	101.23	101.17	1.200000	2.11%
	日本			213,614,290	213,481,360	2015/7/24
7	47回 政保関西国際空港債	特殊債券	200,000,000	101.33	101.16	1.300000	2.00%
	日本			202,674,000	202,330,000	2015/6/17
8	341回 政保道路債	特殊債券	200,000,000	101.32	101.10	1.300000	2.00%
	日本			202,646,000	202,214,000	2015/5/29
9	319回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.00	100.00	0.100000	1.98%
	日本			200,018,000	200,010,000	2014/8/15
10	200回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.50	101.49	1.300000	1.00%
	日本			101,503,000	101,490,000	2015/9/25
11	198回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.35	101.19	1.300000	1.00%
	日本			101,356,000	101,195,000	2015/6/26
12	147回 政保阪神高速道路債	特殊債券	100,000,000	101.34	101.19	1.200000	1.00%
	日本			101,342,000	101,191,000	2015/7/29
13	849回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.03	101.03	1.500000	1.00%
	日本			101,034,000	101,033,000	2015/3/20
14	336回 政保道路債	特殊債券	100,000,000	101.06	100.78	1.400000	1.00%
	日本			101,065,000	100,783,000	2015/1/28
15	847回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.06	100.78	1.400000	1.00%
	日本			101,061,000	100,780,000	2015/1/27
16	7回 政保中部国際空港債券	特殊債券	100,000,000	100.66	100.51	0.800000	0.99%
	日本			100,661,000	100,517,000	2015/3/16
17	16年度1回 熊本県公募公債	地方債 証券	100,000,000	100.49	100.49	1.600000	0.99%
	日本			100,490,000	100,499,000	2014/10/28
18	16年度6回 北海道公募公債	地方債 証券	100,000,000	100.49	100.49	1.600000	0.99%
	日本			100,497,000	100,492,000	2014/10/29
19	1回 地方公共団体金融機構債券 5年	特殊債券	100,000,000	100.42	100.34	0.525000	0.99%
	日本			100,429,000	100,349,000	2015/5/28
20	17回 共同発行市場公募地方債	地方債 証券	100,000,000	100.60	100.27	1.800000	0.99%
	日本			100,600,000	100,274,000	2014/8/25
21	181回 政保預金保険機構債券	特殊債券	100,000,000	100.21	100.16	0.400000	0.99%
	日本			100,215,000	100,164,000	2014/12/12
22	21年度5回 千葉県公募公債	地方債 証券	52,000,000	100.25	100.11	0.820000	0.51%
	日本			52,132,080	52,061,880	2014/8/25
23	860回 政保公営企業債券	特殊債券	49,000,000	102.79	102.47	1.600000	0.50%
	日本			50,368,080	50,211,770	2016/2/19
24	24回 川崎市公募公債 5年	地方債 証券	48,200,000	100.34	100.25	0.610000	0.48%
	日本			48,367,254	48,322,428	2014/12/19
25	1回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	41,000,000	102.38	102.08	1.500000	0.41%
	日本			41,977,440	41,855,260	2015/12/25
26	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	104.21	103.93	1.700000	0.40%
	日本			40,642,680	40,533,090	2016/12/19
27	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	104.28	103.89	2.000000	0.32%
	日本			32,327,730	32,207,760	2016/7/20
28	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	104.00	103.93	1.800000	0.30%
	日本			30,161,160	30,141,150	2016/10/25
29	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	103.82	103.76	1.800000	0.30%
	日本			30,109,830	30,092,140	2016/9/16
30	21年度2回 大阪市みおつくし債	地方債 証券	30,000,000	100.13	100.11	0.620000	0.30%
	日本			30,041,700	30,034,200	2014/12/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	32.06%
地方債証券	7.29%
特殊債券	35.87%
合計	75.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。