有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	フルトン ルクス ファンズ-RMBボンズ Jシェア	投資証券	61,303	12,570.13	12,513.00	-	95.83%
	ルクセンブルグ			770,592,837	767,090,445	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	14,454,114	1.0091	1.0092	-	1.82%
	日本			14,587,091	14,587,091	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
投資証券	95.83%
親投資信託受益証券	1.82%
合計	97.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	855回 政保公営企業債券	特殊債券	1,710,000,000	100.56	100.26	1.300000	18.35%
	日本			1,719,627,300	1,714,599,900	2015/9/18
2	30回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000,000	103.06	102.88	1.700000	11.01%
	日本			1,030,670,000	1,028,830,000	2017/3/28
3	189回 政保預金保険機構債券	特殊債券	1,000,000,000	100.06	100.05	0.100000	10.71%
	日本			1,000,600,000	1,000,560,000	2016/8/12
4	853回 政保公営企業債券	特殊債券	711,000,000	100.34	100.07	1.200000	7.62%
	日本			713,424,510	711,504,810	2015/7/24
5	17回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	550,000,000	102.37	102.28	2.000000	6.02%
	日本			563,077,000	562,578,500	2016/8/31
6	11回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	555,000,000	101.37	101.01	1.600000	6.00%
	日本			562,609,050	560,633,250	2016/2/24
7	16回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	432,000,000	102.11	102.10	2.000000	4.72%
	日本			441,131,460	441,093,600	2016/7/28
8	2回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	420,000,000	101.01	100.68	1.500000	4.53%
	日本			424,275,600	422,881,200	2015/12/21
9	345回 政保道路債	特殊債券	404,000,000	100.36	100.09	1.200000	4.33%
	日本			405,474,600	404,383,800	2015/7/29
10	150回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	300,000,000	100.15	100.10	0.300000	3.21%
	日本			300,477,000	300,321,000	2015/11/30
11	863回 政保公営企業債券	特殊債券	200,000,000	102.21	101.77	2.000000	2.18%
	日本			204,430,000	203,548,000	2016/5/27
12	860回 政保公営企業債券	特殊債券	149,000,000	101.34	100.99	1.600000	1.61%
	日本			151,010,010	150,485,530	2016/2/19
13	147回 政保阪神高速道路債	特殊債券	146,000,000	100.35	100.08	1.200000	1.56%
	日本			146,522,680	146,129,940	2015/7/29
14	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	140,000,000	102.66	102.46	1.700000	1.54%
	日本			143,733,800	143,455,200	2016/12/28
15	859回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.16	100.83	1.500000	1.08%
	日本			101,163,000	100,830,000	2016/1/25
16	858回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.04	100.70	1.500000	1.08%
	日本			101,041,000	100,707,000	2015/12/25
17	200回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	100.59	100.29	1.300000	1.07%
	日本			100,591,000	100,297,000	2015/9/25
18	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	103.90	103.58	1.500000	0.73%
	日本			68,579,940	68,367,420	2017/12/21
19	22年度5回 千葉県公募公債 5年	地方債証券	42,800,000	100.13	100.05	0.400000	0.46%
	日本			42,856,924	42,821,828	2015/8/25
20	1回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	41,000,000	101.03	100.70	1.500000	0.44%
	日本			41,423,530	41,287,820	2015/12/25
21	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	102.80	102.42	1.700000	0.43%
	日本			40,092,000	39,946,530	2016/12/19
22	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	103.47	103.11	1.700000	0.36%
	日本			34,148,070	34,029,270	2017/5/19
23	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	102.50	102.05	2.000000	0.34%
	日本			31,775,930	31,637,670	2016/7/20
24	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	103.29	102.90	1.800000	0.33%
	日本			30,988,500	30,872,700	2017/2/27
25	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	102.70	102.31	1.800000	0.32%
	日本			29,785,320	29,670,190	2016/10/25
26	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	102.52	102.12	1.800000	0.32%
	日本			29,731,380	29,615,960	2016/9/16
27	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	103.51	103.15	1.700000	0.31%
	日本			28,983,080	28,882,000	2017/5/26
28	8回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	101.49	101.14	1.600000	0.30%
	日本			28,418,040	28,319,760	2016/3/24
29	868回 政保公営企業債券	特殊債券	22,000,000	102.69	102.29	1.800000	0.24%
	日本			22,593,340	22,505,560	2016/10/21
30	13回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	22,000,000	102.70	102.25	2.000000	0.24%
	日本			22,594,220	22,496,100	2016/8/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	0.05%
地方債証券	1.58%
特殊債券	92.57%
合計	94.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。