有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	フルトン ルクス ファンズ-RMBボンズ Jシェア	投資証券	60,654	11,906.82	12,044.00	-	97.25%
	ルクセンブルグ			722,206,693	730,527,254	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	14,454,114	1.0086	1.0087	-	1.94%
	日本			14,579,864	14,579,864	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
投資証券	97.25%
親投資信託受益証券	1.94%
合計	99.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	855回 政保公営企業債券	特殊債券	1,710,000,000	101.20	100.87	1.300000	17.90%
	日本			1,730,656,800	1,724,962,500	2015/9/18
2	336回 政保道路債	特殊債券	1,400,000,000	100.77	100.10	1.400000	14.54%
	日本			1,410,867,000	1,401,484,000	2015/1/28
3	853回 政保公営企業債券	特殊債券	711,000,000	101.18	100.63	1.200000	7.42%
	日本			719,439,290	715,493,520	2015/7/24
4	11回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	555,000,000	102.02	101.74	1.600000	5.86%
	日本			566,233,200	564,684,750	2016/2/24
5	2回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	420,000,000	101.49	101.38	1.500000	4.42%
	日本			426,279,000	425,812,800	2015/12/21
6	345回 政保道路債	特殊債券	404,000,000	101.17	100.65	1.200000	4.22%
	日本			408,755,080	406,650,240	2015/7/29
7	146回 政保阪神高速道路債	特殊債券	387,000,000	101.29	100.51	1.300000	4.04%
	日本			392,012,610	388,973,700	2015/5/29
8	848回 政保公営企業債券	特殊債券	339,000,000	101.07	100.19	1.300000	3.52%
	日本			342,637,470	339,647,490	2015/2/24
9	150回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	300,000,000	100.23	100.20	0.300000	3.12%
	日本			300,717,000	300,621,000	2015/11/30
10	852回 政保公営企業債券	特殊債券	235,000,000	101.14	100.60	1.300000	2.45%
	日本			237,700,150	236,421,750	2015/6/29
11	863回 政保公営企業債券	特殊債券	200,000,000	103.06	102.67	2.000000	2.13%
	日本			206,132,000	205,348,000	2016/5/27
12	47回 政保関西国際空港債	特殊債券	200,000,000	101.33	100.57	1.300000	2.09%
	日本			202,674,000	201,144,000	2015/6/17
13	341回 政保道路債	特殊債券	200,000,000	101.32	100.50	1.300000	2.09%
	日本			202,646,000	201,016,000	2015/5/29
14	860回 政保公営企業債券	特殊債券	149,000,000	102.28	101.72	1.600000	1.57%
	日本			152,400,080	151,571,740	2016/2/19
15	858回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.51	101.40	1.500000	1.05%
	日本			101,511,000	101,404,000	2015/12/25
16	200回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.50	100.90	1.300000	1.05%
	日本			101,503,000	100,902,000	2015/9/25
17	147回 政保阪神高速道路債	特殊債券	100,000,000	101.34	100.65	1.200000	1.04%
	日本			101,342,000	100,651,000	2015/7/29
18	198回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	101.35	100.60	1.300000	1.04%
	日本			101,356,000	100,603,000	2015/6/26
19	849回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.03	100.31	1.500000	1.04%
	日本			101,034,000	100,317,000	2015/3/20
20	1回 地方公共団体金融機構債券 5年	特殊債券	100,000,000	100.42	100.15	0.525000	1.04%
	日本			100,429,000	100,158,000	2015/5/28
21	7回 政保中部国際空港債券	特殊債券	100,000,000	100.66	100.15	0.800000	1.04%
	日本			100,661,000	100,150,000	2015/3/16
22	847回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.06	100.10	1.400000	1.04%
	日本			101,061,000	100,102,000	2015/1/27
23	16回 東日本高速道路社債	社債券	100,000,000	100.05	100.04	0.358000	1.04%
	日本			100,059,000	100,047,000	2015/3/20
24	22年度5回 千葉県公募公債 5年	地方債証券	42,800,000	100.22	100.20	0.400000	0.45%
	日本			42,894,716	42,889,452	2015/8/25
25	1回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	41,000,000	102.38	101.39	1.500000	0.43%
	日本			41,977,440	41,573,590	2015/12/25
26	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	104.21	103.15	1.700000	0.42%
	日本			40,642,680	40,231,230	2016/12/19
27	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	104.28	102.95	2.000000	0.33%
	日本			32,327,730	31,916,050	2016/7/20
28	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	104.00	103.09	1.800000	0.31%
	日本			30,161,160	29,898,130	2016/10/25
29	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	103.82	102.91	1.800000	0.31%
	日本			30,109,830	29,845,350	2016/9/16
30	8回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	102.93	101.85	1.600000	0.30%
	日本			28,822,080	28,519,680	2016/3/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	0.31%
地方債証券	1.75%
特殊債券	87.30%
社債券	1.04%
合計	90.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。