有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	フルトン ルクス ファンズ -RMBボンズ Jシェア	投資証券	26,699	10,555.97	10,788.00	-	91.52%
	ルクセンブルグ			281,841,916	288,036,903	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	14,454,114	1.0100	1.0100	-	4.64%
	日本			14,600,100	14,598,655	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
投資証券	91.52%
親投資信託受益証券	4.64%
合計	96.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	684回 国庫短期証券	国債証券	200,000,000	100.03	100.01	-	19.13%
	日本			200,060,000	200,020,000	2017/8/21
2	194回 政保中小企業債券	特殊債券	100,000,000	102.24	101.85	1.500000	9.74%
	日本			102,241,000	101,852,000	2018/9/18
3	199回 政保預金保険機構債券	特殊債券	100,000,000	100.17	100.15	0.100000	9.58%
	日本			100,172,000	100,155,000	2018/10/16
4	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	80,000,000	100.39	100.28	0.400000	7.67%
	日本			80,319,200	80,226,400	2018/3/7
5	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	101.09	100.71	1.500000	6.36%
	日本			66,721,380	66,472,560	2017/12/21
6	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	103.80	103.43	1.100000	2.97%
	日本			31,142,100	31,029,900	2020/7/31
7	55回 政保関西国際空港債	特殊債券	29,000,000	102.65	102.28	1.300000	2.84%
	日本			29,768,790	29,663,810	2019/3/25
8	877回 政保公営企業債券	特殊債券	19,000,000	100.55	100.07	1.900000	1.82%
	日本			19,104,500	19,015,010	2017/7/18
9	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.44	100.37	0.209000	1.42%
	日本			14,875,312	14,865,389	2019/6/24
10	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.52	100.38	0.177000	1.41%
	日本			14,746,724	14,726,039	2020/5/25
11	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.35	99.18	0.100000	1.31%
	日本			13,711,542	13,687,530	2020/9/2
12	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.45	100.37	0.342000	1.27%
	日本			13,309,890	13,299,687	2018/8/23
13	24年度 京都府京都みらい債	地方債証券	12,000,000	99.97	99.96	0.200000	1.15%
	日本			11,997,120	11,995,680	2017/9/4
14	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.37	100.27	0.137000	1.04%
	日本			10,890,579	10,879,946	2020/3/19
15	331回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	103.59	103.17	1.410000	0.99%
	日本			10,359,300	10,317,800	2019/10/29
16	21年度6回 愛知県公募公債	地方債証券	10,000,000	103.31	102.94	1.440000	0.98%
	日本			10,331,300	10,294,000	2019/7/30
17	24年度10回 千葉県公募公債	地方債証券	10,170,000	100.11	100.08	0.140000	0.97%
	日本			10,181,695	10,178,847	2018/3/23
18	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	104.19	103.77	1.400000	0.89%
	日本			9,377,730	9,339,570	2020/2/28
19	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	99.76	99.61	0.160000	0.88%
	日本			9,177,920	9,164,396	2019/9/2
20	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	103.83	103.41	1.400000	0.79%
	日本			8,306,880	8,273,440	2019/11/29
21	24年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	7,300,000	99.98	99.93	0.260000	0.70%
	日本			7,299,197	7,295,547	2017/12/21
22	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.82	99.63	0.200000	0.62%
	日本			6,488,560	6,476,535	2019/12/25
23	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	103.65	103.28	1.000000	0.59%
	日本			6,219,060	6,197,040	2020/9/30
24	25年度 京都府京都みらい債	地方債証券	6,000,000	100.07	99.96	0.300000	0.57%
	日本			6,004,620	5,997,840	2018/9/3
25	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	105.48	104.98	1.300000	0.50%
	日本			5,274,050	5,249,100	2021/4/30
26	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	105.28	104.78	1.200000	0.40%
	日本			4,211,360	4,191,280	2021/6/30
27	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	103.34	102.96	1.300000	0.39%
	日本			4,133,960	4,118,480	2019/9/30
28	25年度1回 ぐんま県民債	地方債証券	4,000,000	100.02	99.90	0.260000	0.38%
	日本			4,001,040	3,996,240	2018/10/30
29	24年度4回 京都府公募公債	地方債証券	3,000,000	100.10	100.04	0.240000	0.29%
	日本			3,003,000	3,001,380	2017/9/20
30	24年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	2,500,000	99.97	99.93	0.240000	0.24%
	日本			2,499,350	2,498,250	2017/12/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	19.13%
地方債証券	14.22%
特殊債券	44.56%
合計	77.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。