有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	フルトン ルクス ファンズ-RMBボンズ Jシェア	投資証券	27,886	10,312.01	9,919.00	-	83.01%
	ルクセンブルグ			287,567,954	276,608,177	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	14,454,114	1.0107	1.0107	-	4.38%
	日本			14,610,218	14,608,773	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
投資証券	83.01%
親投資信託受益証券	4.38%
合計	87.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	140,000,000	101.22	100.86	1.700000	13.48%
	日本			141,720,600	141,212,400	2016/12/28
2	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	128,000,000	101.91	101.58	1.700000	12.42%
	日本			130,451,200	130,024,960	2017/5/26
3	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	102.53	102.29	1.500000	6.45%
	日本			67,673,100	67,511,400	2017/12/21
4	866回 政保公営企業債券	特殊債券	45,000,000	100.73	100.27	2.000000	4.31%
	日本			45,329,400	45,123,300	2016/8/18
5	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	101.18	100.82	1.700000	3.75%
	日本			39,462,930	39,320,970	2016/12/19
6	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	101.88	101.54	1.700000	3.20%
	日本			33,621,060	33,511,170	2017/5/19
7	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	100.57	100.11	2.000000	2.96%
	日本			31,178,250	31,034,410	2016/7/20
8	19年度2回 北海道公募公債	地方債証券	30,000,000	101.87	101.65	1.840000	2.91%
	日本			30,563,100	30,495,300	2017/5/31
9	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	101.59	101.22	1.800000	2.90%
	日本			30,479,700	30,367,800	2017/2/27
10	20回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.01	100.62	1.800000	2.88%
	日本			30,305,700	30,186,900	2016/10/31
11	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	100.99	100.59	1.800000	2.79%
	日本			29,287,100	29,171,680	2016/10/25
12	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	100.80	100.39	1.800000	2.78%
	日本			29,232,000	29,114,550	2016/9/16
13	868回 政保公営企業債券	特殊債券	22,000,000	100.97	100.57	1.800000	2.11%
	日本			22,213,620	22,125,840	2016/10/21
14	6回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	21,000,000	101.13	100.74	1.800000	2.02%
	日本			21,238,560	21,156,240	2016/11/24
15	14回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	20,000,000	102.25	101.87	1.900000	1.95%
	日本			20,450,400	20,375,200	2017/6/16
16	877回 政保公営企業債券	特殊債券	19,000,000	102.41	102.04	1.900000	1.85%
	日本			19,458,850	19,388,930	2017/7/18
17	2回 政保首都高速道路会社債券	特殊債券	15,000,000	100.84	100.44	1.800000	1.44%
	日本			15,127,350	15,066,750	2016/9/26
18	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.49	100.63	0.209000	1.42%
	日本			14,883,605	14,904,339	2019/6/24
19	8回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	14,000,000	101.88	101.54	1.700000	1.36%
	日本			14,263,480	14,216,860	2017/5/19
20	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.68	100.77	0.342000	1.28%
	日本			13,340,232	13,353,085	2018/8/23
21	23年度1回 北九州市公募公債 5年	地方債証券	12,500,000	100.13	100.10	0.360000	1.19%
	日本			12,516,875	12,513,375	2016/9/28
22	24年度 京都府京都みらい債	地方債証券	12,000,000	100.01	100.07	0.200000	1.15%
	日本			12,001,680	12,009,120	2017/9/4
23	873回 政保公営企業債券	特殊債券	11,000,000	101.59	101.24	1.700000	1.06%
	日本			11,175,120	11,137,060	2017/3/17
24	640回 東京都公募公債	地方債証券	10,200,000	101.19	100.85	1.790000	0.98%
	日本			10,321,482	10,286,904	2016/12/20
25	639回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.78	100.42	1.830000	0.96%
	日本			10,078,000	10,042,300	2016/9/20
26	23年度2回 あいち県民債	地方債証券	9,900,000	100.11	100.16	0.380000	0.95%
	日本			9,911,088	9,916,335	2017/2/28
27	26年度 京都府京都みらい債	地方債証券	9,200,000	100.18	100.03	0.160000	0.88%
	日本			9,216,560	9,203,128	2019/9/2
28	24年度8回 福岡県公募公債	地方債証券	7,300,000	100.28	100.16	0.260000	0.70%
	日本			7,320,440	7,312,337	2017/12/21
29	11回 京都市京都浪漫債	地方債証券	7,040,000	100.14	100.13	0.380000	0.67%
	日本			7,049,856	7,049,574	2016/12/12
30	23年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	7,000,000	100.16	100.15	0.410000	0.67%
	日本			7,011,200	7,011,130	2016/12/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
地方債証券	17.96%
特殊債券	69.71%
合計	87.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。