有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	フルトン ルクス ファンズ-RMBボンズ Jシェア	投資証券	43,869	11,675.89	11,588.00	-	91.06%
	ルクセンブルグ			512,217,283	508,361,388	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	14,454,114	1.0090	1.0093	-	2.61%
	日本			14,585,646	14,588,537	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
投資証券	91.06%
親投資信託受益証券	2.61%
合計	93.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	30回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000,000	103.06	101.99	1.700000	11.98%
	日本			1,030,670,000	1,019,950,000	2017/3/28
2	189回 政保預金保険機構債券	特殊債券	1,000,000,000	100.06	99.99	0.100000	11.75%
	日本			1,000,600,000	999,940,000	2016/8/12
3	17回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	550,000,000	102.37	101.27	2.000000	6.54%
	日本			563,077,000	557,001,500	2016/8/31
4	11回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	555,000,000	101.37	100.22	1.600000	6.53%
	日本			562,609,050	556,221,000	2016/2/24
5	140回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	500,000,000	100.35	100.16	0.400000	5.88%
	日本			501,780,000	500,845,000	2016/7/29
6	27回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	490,000,000	102.45	101.98	1.800000	5.87%
	日本			502,049,100	499,726,500	2017/2/28
7	16回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	462,000,000	102.06	101.09	2.000000	5.49%
	日本			471,551,160	467,049,660	2016/7/28
8	19回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	347,000,000	101.97	101.27	1.800000	4.13%
	日本			353,865,680	351,410,370	2016/9/29
9	13回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	322,000,000	102.09	101.23	2.000000	3.83%
	日本			328,759,220	325,989,580	2016/8/25
10	863回 政保公営企業債券	特殊債券	200,000,000	102.21	100.77	2.000000	2.37%
	日本			204,430,000	201,554,000	2016/5/27
11	860回 政保公営企業債券	特殊債券	149,000,000	101.34	100.20	1.600000	1.75%
	日本			151,010,010	149,309,920	2016/2/19
12	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	140,000,000	102.66	101.58	1.700000	1.67%
	日本			143,733,800	142,224,600	2016/12/28
13	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	128,000,000	103.04	102.25	1.700000	1.54%
	日本			131,895,080	130,881,280	2017/5/26
14	859回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.16	100.09	1.500000	1.18%
	日本			101,163,000	100,099,000	2016/1/25
15	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	103.90	102.77	1.500000	0.80%
	日本			68,579,940	67,830,180	2017/12/21
16	866回 政保公営企業債券	特殊債券	45,000,000	101.50	101.19	2.000000	0.53%
	日本			45,678,600	45,538,650	2016/8/18
17	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	102.80	101.55	1.700000	0.47%
	日本			40,092,000	39,604,500	2016/12/19
18	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	103.47	102.22	1.700000	0.40%
	日本			34,148,070	33,732,600	2017/5/19
19	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	102.50	101.04	2.000000	0.37%
	日本			31,775,930	31,323,640	2016/7/20
20	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	103.29	101.97	1.800000	0.36%
	日本			30,988,500	30,592,200	2017/2/27
21	20回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.69	101.41	1.800000	0.36%
	日本			30,507,900	30,425,400	2016/10/31
22	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	102.70	101.39	1.800000	0.35%
	日本			29,785,320	29,403,390	2016/10/25
23	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	102.52	101.21	1.800000	0.34%
	日本			29,731,380	29,351,480	2016/9/16
24	5回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	101.04	100.73	2.000000	0.34%
	日本			29,301,600	29,212,570	2016/5/20
25	8回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	101.49	100.34	1.600000	0.33%
	日本			28,418,040	28,097,160	2016/3/24
26	868回 政保公営企業債券	特殊債券	22,000,000	102.69	101.37	1.800000	0.26%
	日本			22,593,340	22,302,940	2016/10/21
27	6回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	22,000,000	101.11	100.84	1.900000	0.26%
	日本			22,245,960	22,185,900	2016/6/16
28	862回 政保公営企業債券	特殊債券	22,000,000	100.79	100.51	1.800000	0.26%
	日本			22,174,020	22,113,300	2016/4/20
29	6回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	21,000,000	102.85	101.52	1.800000	0.25%
	日本			21,598,710	21,320,880	2016/11/24
30	14回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	20,000,000	104.04	102.63	1.900000	0.24%
	日本			20,808,800	20,526,600	2017/6/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
地方債証券	0.93%
特殊債券	77.52%
合計	78.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。