有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2011年3月 1日～2011年8月17日	17,609,066,516	232,000,955	17,377,065,561
第2特定期間	2011年8月18日～2012年2月17日	13,520,736,728	2,988,447,431	27,909,354,858
第3特定期間	2012年2月18日～2012年8月17日	8,887,885,649	11,878,182,297	24,919,058,210
第4特定期間	2012年8月18日～2013年2月18日	12,009,847,828	12,439,955,853	24,488,950,185
第5特定期間	2013年2月19日～2013年8月19日	23,345,390,307	6,525,389,132	41,308,951,360
第6特定期間	2013年8月20日～2014年2月17日	23,054,549,566	5,491,007,543	58,872,493,383
第7特定期間	2014年2月18日～2014年8月18日	18,941,540,224	10,404,949,758	67,409,083,849

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	11,817,514,168	16.84
	メキシコ	11,434,192,849	16.29
	オーストラリア	10,382,198,605	14.79
	カナダ	10,031,411,173	14.29
	南アフリカ	9,997,892,597	14.25
	ニュージーランド	9,592,606,696	13.67
	インドネシア	2,701,398,454	3.85
	小計	65,957,214,542	93.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,224,635,932	6.02
合計(純資産総額)		70,181,850,474	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	BRAZIL 12.5%01/05/16	115,000,000	4,824.50	5,548,184,560	4,875.29	5,606,592,010	12.5	2016/1/5	7.99
2	ブラジル	国債証券	BRAZIL 12.5% 01/05/2022	50,000,000	5,081.56	2,540,781,950	5,556.13	2,778,069,450	12.5	2022/1/5	3.96
3	ニュージーランド	国債証券	NZGB 6% 05/15/2021	24,795,000	9,545.22	2,366,739,664	9,690.07	2,402,653,248	6	2021/5/15	3.42
4	ニュージーランド	国債証券	NZGB 6% 04/15/2015	26,000,000	8,964.47	2,330,762,288	8,822.67	2,293,894,512	6	2015/4/15	3.27
5	ニュージーランド	国債証券	NZGB 5% 03/15/2019	24,500,000	9,052.54	2,217,872,437	9,072.88	2,222,856,707	5	2019/3/15	3.17
6	オーストラリア	国債証券	ACGB 6% 02/15/2017	21,176,000	10,539.12	2,231,764,379	10,481.76	2,219,618,086	6	2017/2/15	3.16
7	メキシコ	国債証券	MBONO 8% 06/11/2020	238,169,500	892.65	2,126,033,737	910.01	2,167,378,366	8	2020/6/11	3.09
8	オーストラリア	国債証券	ACGB 6.25% 04/15/2015	21,797,000	10,089.25	2,199,155,286	9,925.29	2,163,416,710	6.25	2015/4/15	3.08
9	南アフリカ	国債証券	SAGB 13.5% 09/15/2015	189,803,186	1,066.79	2,024,819,446	1,042.68	1,979,046,901	13.5	2015/9/15	2.82
10	カナダ	国債証券	CAN 4.25% 06/01/2018	18,448,000	10,617.74	1,958,761,239	10,574.31	1,950,748,936	4.25	2018/6/1	2.78
11	ニュージーランド	国債証券	NZGB 6% 12/15/2017	20,903,000	9,332.67	1,950,809,794	9,261.10	1,935,849,744	6	2017/12/15	2.76
12	南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/2026	166,000,000	1,114.47	1,850,026,293	1,163.44	1,931,311,911	10.5	2026/12/21	2.75
13	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.5% 01/21/2018	17,123,000	10,537.71	1,804,372,941	10,569.28	1,809,778,472	5.5	2018/1/21	2.58
14	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10.25% 01/10/2028	36,650,000	4,772.99	1,749,302,294	4,902.15	1,796,638,488	10.25	2028/1/10	2.56
15	カナダ	国債証券	CAN 5.75% 06/01/2029	12,652,000	13,045.68	1,650,540,057	13,692.21	1,732,339,595	5.75	2029/6/1	2.47
16	カナダ	国債証券	CAN 11.25% 06/01/2015	16,795,000	10,697.69	1,796,678,277	10,278.55	1,726,282,531	11.25	2015/6/1	2.46
17	ブラジル	国債証券	BRAZIL 8.5% 01/05/2024	36,000,000	4,351.86	1,566,671,620	4,545.03	1,636,214,220	8.5	2024/1/5	2.33
18	メキシコ	国債証券	MBONO 10% 11/20/2036	146,880,000	1,017.84	1,495,013,996	1,113.26	1,635,157,727	10	2036/11/20	2.33
19	南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 09/15/2017	153,000,000	991.04	1,516,305,368	1,014.81	1,552,674,095	8.25	2017/9/15	2.21
20	メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/2024	134,808,300	1,023.64	1,379,958,844	1,057.27	1,425,294,696	10	2024/12/5	2.03
21	メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 12/13/2018	148,047,700	908.50	1,345,025,444	912.92	1,351,565,043	8.5	2018/12/13	1.93
22	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.5% 04/21/2023	11,800,000	10,804.96	1,274,986,426	11,344.35	1,338,634,419	5.5	2023/4/21	1.91
23	メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 12/14/2017	151,318,400	876.38	1,326,136,794	880.50	1,332,369,936	7.75	2017/12/14	1.90
24	南アフリカ	国債証券	SAGB 7.25% 01/15/2020	136,930,590	949.06	1,299,564,657	971.35	1,330,079,311	7.25	2020/1/15	1.90
25	カナダ	国債証券	CAN 5.75% 06/01/2033	8,989,000	13,552.23	1,218,210,740	14,315.64	1,286,833,612	5.75	2033/6/1	1.83
26	南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 12/21/2018	125,000,000	974.89	1,218,624,312	1,008.06	1,260,085,750	8	2018/12/21	1.80
27	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.25% 03/15/2019	11,558,000	10,526.78	1,216,685,775	10,689.50	1,235,492,873	5.25	2019/3/15	1.76
28	メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/2029	112,000,000	905.05	1,013,657,008	969.26	1,085,580,205	8.5	2029/5/31	1.55
29	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.75% 07/15/2022	9,208,000	11,012.43	1,014,025,250	11,425.57	1,052,066,816	5.75	2022/7/15	1.50
30	カナダ	国債証券	CAN 4.5% 06/01/2015	9,600,000	9,978.10	957,898,416	9,801.28	940,923,117	4.5	2015/6/1	1.34

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.98
合計	93.98

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。