有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2011年 3月 1日～2011年 8月17日	17,609,066,516	232,000,955	17,377,065,561
第2特定期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	13,520,736,728	2,988,447,431	27,909,354,858
第3特定期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	8,887,885,649	11,878,182,297	24,919,058,210
第4特定期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	12,009,847,828	12,439,955,853	24,488,950,185
第5特定期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	23,345,390,307	6,525,389,132	41,308,951,360
第6特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	23,054,549,566	5,491,007,543	58,872,493,383
第7特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	18,941,540,224	10,404,949,758	67,409,083,849
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	8,473,350,456	3,149,376,358	72,733,057,947
第9特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	5,694,561,958	5,683,397,756	72,744,222,149
第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	1,828,806,432	15,727,020,540	58,846,008,041
第11特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	735,210,244	14,024,858,034	45,556,360,251
第12特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	103,221,653	13,043,847,444	32,615,734,460
第13特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	37,897,715	6,395,059,251	26,258,572,924
第14特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	16,498,994	7,604,062,270	18,671,009,648
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	20,463,319	3,230,716,671	15,460,756,296
第16特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	9,999,210	2,719,128,224	12,751,627,282
第17特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	7,213,717	1,291,579,959	11,467,261,040
第18特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	6,763,472	803,048,589	10,670,975,923
第19特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	9,237,813	808,936,953	9,871,276,783

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
 
(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	1,014,124,237	16.66
	オーストラリア	986,109,599	16.20
	メキシコ	694,564,363	11.41
	マレーシア	606,000,012	9.95
	インドネシア	601,500,246	9.88
	ブラジル	571,064,036	9.38
	ノルウェー	483,455,644	7.94
	ニュージーランド	408,242,079	6.70
	南アフリカ	355,897,332	5.85
	小計	5,720,957,548	93.96
投資証券	ルクセンブルク	229,461,226	3.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,385,041	2.27
合計(純資産総額)		6,088,803,815	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	19,578,151	0.32
	売建	―	26,092,285	△0.43

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
マレーシア	国債証券	MGS 3.899% 11/16/2027	14,800,000	2,711.96	401,371,042	2,775.67	410,799,422	3.899	2027/11/16	6.75
オーストラリア	国債証券	ACGB 4.75% 04/21/2027	4,147,000	9,808.01	406,738,279	9,795.22	406,207,981	4.75	2027/4/21	6.67
メキシコ	国債証券	MBONO 6.5% 06/09/2022	46,000,000	497.84	229,006,951	500.47	230,218,665	6.5	2022/6/9	3.78
ルクセンブルク	投資証券	HGIF INDIA FIXED INCOME ZD	214,000	1,129.45	241,704,269	1,072.24	229,461,226	―	―	3.77
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2021	11,400,000	2,048.44	233,523,186	2,005.60	228,638,550	10	2021/1/1	3.76
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/2048	45,000,000	556.28	250,327,692	494.10	222,345,918	8.75	2048/2/28	3.65
インドネシア	国債証券	INDOGB 9% 03/15/2029	26,287,000,000	0.82	217,679,072	0.81	215,536,576	9	2029/3/15	3.54
ニュージーランド	国債証券	NZGB 3.0% 04/20/2029	2,500,000	8,187.18	204,679,504	8,593.04	214,826,190	3	2029/4/20	3.53
マレーシア	国債証券	MGS 3.885% 08/15/2029	7,000,000	2,742.66	191,986,726	2,788.57	195,200,590	3.885	2029/8/15	3.21
ノルウェー	国債証券	NGB 2% 05/24/2023	15,000,000	1,227.33	184,100,689	1,257.71	188,656,683	2	2023/5/24	3.10
オーストラリア	国債証券	ACGB 3.25% 04/21/2029	2,000,000	9,250.40	185,008,000	9,231.80	184,636,000	3.25	2029/4/21	3.03
ノルウェー	国債証券	NGB 1.75% 09/06/2029	14,000,000	1,260.82	176,514,813	1,306.72	182,941,364	1.75	2029/9/6	3.00
カナダ	国債証券	CAN 8% 06/01/2027	1,500,000	11,704.18	175,562,817	12,060.98	180,914,753	8	2027/6/1	2.97
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/2027	32,000,000	506.03	161,931,601	537.23	171,915,251	7.5	2027/6/3	2.82
カナダ	国債証券	CAN 2.75% 12/01/2048	1,500,000	10,646.72	159,700,892	11,076.11	166,141,719	2.75	2048/12/1	2.73
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	20,631,000,000	0.80	165,330,021	0.78	161,696,700	8.375	2034/3/15	2.66
カナダ	国債証券	CAN 5% 06/01/2037	1,104,000	12,651.38	139,671,336	13,080.44	144,408,123	5	2037/6/1	2.37
オーストラリア	国債証券	ACGB 4.5% 04/21/2033	1,289,000	10,919.74	140,755,577	10,774.59	138,884,497	4.5	2033/4/21	2.28
カナダ	国債証券	CAN 1.25% 03/01/2025	1,600,000	7,998.33	127,973,424	8,360.28	133,764,537	1.25	2025/3/1	2.20
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2025	5,900,000	2,281.76	134,624,117	2,267.05	133,755,970	10	2025/1/1	2.20
カナダ	国債証券	CAN 1.25% 06/01/2030	1,500,000	8,514.58	127,718,800	8,515.23	127,728,454	1.25	2030/6/1	2.10
ニュージーランド	国債証券	NZGB 2.75% 04/15/2037	1,300,000	8,561.11	111,294,444	8,959.67	116,475,822	2.75	2037/4/15	1.91
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2023	4,900,000	2,192.77	107,445,964	2,203.17	107,955,769	10	2023/1/1	1.77
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/2029	17,500,000	549.43	96,151,440	572.49	100,186,548	8.5	2029/5/31	1.65
オーストラリア	国債証券	ACGB 3.25% 06/21/2039	950,000	10,386.86	98,675,170	9,783.29	92,941,255	3.25	2039/6/21	1.53
オーストラリア	国債証券	ACGB 3.25% 04/21/2025	1,000,000	8,825.31	88,253,125	8,755.25	87,552,525	3.25	2025/4/21	1.44
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	12,500,000,000	0.70	87,883,200	0.69	86,889,600	6.125	2028/5/15	1.43
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/2042	14,800,000	536.41	79,389,746	529.66	78,389,763	7.75	2042/11/13	1.29
ニュージーランド	国債証券	NZGB 5.5% 04/15/2023	950,000	8,172.76	77,641,239	8,098.95	76,940,067	5.5	2023/4/15	1.26
カナダ	国債証券	CAN 1.5% 05/01/2022	840,000	8,229.16	69,124,972	8,211.29	68,974,837	1.5	2022/5/1	1.13

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.96
投資証券	3.77
合計	97.73

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	185,839.12	19,866,864	19,578,151	0.32
	カナダドル	売建	80,000.00	6,437,456	6,435,200	△0.11
	マレーシアドル	売建	776,959.90	19,866,864	19,657,085	△0.32

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。