有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2011年 3月 1日～2011年 8月17日	17,609,066,516	232,000,955	17,377,065,561
第2特定期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	13,520,736,728	2,988,447,431	27,909,354,858
第3特定期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	8,887,885,649	11,878,182,297	24,919,058,210
第4特定期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	12,009,847,828	12,439,955,853	24,488,950,185
第5特定期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	23,345,390,307	6,525,389,132	41,308,951,360
第6特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	23,054,549,566	5,491,007,543	58,872,493,383
第7特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	18,941,540,224	10,404,949,758	67,409,083,849
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	8,473,350,456	3,149,376,358	72,733,057,947
第9特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	5,694,561,958	5,683,397,756	72,744,222,149
第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	1,828,806,432	15,727,020,540	58,846,008,041
第11特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	735,210,244	14,024,858,034	45,556,360,251
第12特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	103,221,653	13,043,847,444	32,615,734,460
第13特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	37,897,715	6,395,059,251	26,258,572,924

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	3,069,522,890	16.31
	オーストラリア	3,041,480,716	16.16
	ニュージーランド	2,933,955,250	15.59
	インドネシア	2,422,456,933	12.87
	ブラジル	2,260,687,690	12.01
	メキシコ	2,095,392,956	11.14
	マレーシア	1,856,697,831	9.87
	小計	17,680,194,266	93.96
投資証券	ルクセンブルク	798,259,416	4.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	338,899,836	1.80
合計(純資産総額)		18,817,353,518	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	165,482,898	△0.88

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
マレー シア	国債 証券	MGS 3.795% 09/30/2022	56,000,000	2,573.06	1,440,919,199	2,595.15	1,453,286,486	3.795	2022/9/30	7.72
ニュージー ランド	国債 証券	NZGB 5.5% 04/15/2023	13,741,000	9,097.24	1,250,052,715	9,209.84	1,265,525,125	5.5	2023/4/15	6.73
メキ シコ	国債 証券	MBONO 8.5% 05/31/2029	164,000,000	667.89	1,095,352,788	701.95	1,151,202,575	8.5	2029/5/31	6.12
ニュージー ランド	国債 証券	NZGB 6% 05/15/2021	12,295,000	9,010.41	1,107,830,057	9,028.46	1,110,049,432	6	2021/5/15	5.90
オースト ラリア	国債 証券	ACGB 4.75% 04/21/2027	9,737,000	10,243.89	997,447,862	10,314.64	1,004,336,502	4.75	2027/4/21	5.34
ルクセン ブルク	投資 証券	HGIF INDIA FIXED INCOME ZD	619,000	1,232.28	762,785,776	1,289.59	798,259,416	―	―	4.24
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2021	22,100,000	3,507.97	775,262,695	3,581.47	791,506,525	10	2021/1/1	4.21
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2019	19,100,000	3,527.19	673,693,863	3,593.51	686,362,167	10	2019/1/1	3.65
カナダ	国債 証券	CAN 5.75% 06/01/2033	4,839,000	12,862.10	622,397,242	12,986.85	628,433,814	5.75	2033/6/1	3.34
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 12.9% 06/15/2022	57,470,000,000	1.02	591,862,841	1.04	602,461,803	12.9	2022/6/15	3.20
カナダ	国債 証券	CAN 8% 06/01/2027	4,400,000	13,765.15	605,666,741	13,541.27	595,815,906	8	2027/6/1	3.17
オースト ラリア	国債 証券	ACGB 5.75% 07/15/2022	5,708,000	10,257.88	585,520,075	10,160.37	579,954,390	5.75	2022/7/15	3.08
カナダ	国債 証券	CAN 10.5% 03/15/2021	4,881,000	11,921.27	581,877,565	11,473.78	560,035,572	10.5	2021/3/15	2.98
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 9% 03/15/2029	56,287,000,000	0.89	504,056,783	0.95	535,899,915	9	2029/3/15	2.85
オースト ラリア	国債 証券	ACGB 4.5% 04/21/2033	4,889,000	10,131.08	495,308,623	10,402.61	508,583,835	4.5	2033/4/21	2.70
オースト ラリア	国債 証券	ACGB 5.75% 05/15/2021	4,967,000	10,012.15	497,303,516	9,881.76	490,827,146	5.75	2021/5/15	2.61
ニュージー ランド	国債 証券	NZGB 4.5% 04/15/2027	5,400,000	8,820.35	476,299,353	9,027.50	487,485,432	4.5	2027/4/15	2.59
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2023	12,600,000	3,477.22	438,130,829	3,544.75	446,638,511	10	2023/1/1	2.37
メキ シコ	国債 証券	MBONO 10% 12/05/2024	60,308,300	721.37	435,047,009	738.09	445,135,110	10	2024/12/5	2.37
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	49,131,000,000	0.85	418,185,876	0.90	443,529,857	8.375	2034/3/15	2.36
マレー シア	国債 証券	MGS 3.659% 10/15/2020	15,500,000	2,586.00	400,830,000	2,602.65	403,411,345	3.659	2020/10/15	2.14
カナダ	国債 証券	CAN 9.75% 06/01/2021	3,500,000	11,864.86	415,270,351	11,396.85	398,890,029	9.75	2021/6/1	2.12
カナダ	国債 証券	CAN 0.75% 05/01/2019	4,500,000	8,659.82	389,692,134	8,675.21	390,384,500	0.75	2019/5/1	2.07
オースト ラリア	国債 証券	ACGB 5.5% 01/21/2018	3,423,000	9,051.07	309,818,297	8,873.02	303,723,707	5.5	2018/1/21	1.61
カナダ	国債 証券	CAN 5.75% 06/01/2029	2,452,000	12,253.66	300,459,777	12,193.51	298,985,023	5.75	2029/6/1	1.59
メキ シコ	国債 証券	MBONO 7.75% 11/13/2042	43,000,000	665.37	286,109,354	662.90	285,051,033	7.75	2042/11/13	1.51
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 11.5% 09/15/2019	27,379,000,000	0.91	251,106,499	0.91	250,652,007	11.5	2019/9/15	1.33
メキ シコ	国債 証券	MBONO 8.5% 11/18/2038	30,000,000	663.89	199,169,985	713.34	214,004,238	8.5	2038/11/18	1.14
インド ネシア	国債 証券	INDOGB 7% 05/15/2022	20,000,000,000	0.83	167,660,000	0.85	170,905,300	7	2022/5/15	0.91
ブラ ジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2027	4,900,000	3,471.63	170,110,282	3,487.27	170,876,392	10	2027/1/1	0.91

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.96
投資証券	4.24
合計	98.20

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	850,000.00	93,197,223	93,837,500	△0.50
	オーストラリアドル	売建	609,210.00	52,689,476	53,269,322	△0.28
	ニュージーランドドル	売建	231,116.54	18,267,682	18,376,076	△0.10

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。