有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2011年 3月 1日～2011年 8月17日	17,609,066,516	232,000,955	17,377,065,561
第2特定期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	13,520,736,728	2,988,447,431	27,909,354,858
第3特定期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	8,887,885,649	11,878,182,297	24,919,058,210
第4特定期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	12,009,847,828	12,439,955,853	24,488,950,185
第5特定期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	23,345,390,307	6,525,389,132	41,308,951,360
第6特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	23,054,549,566	5,491,007,543	58,872,493,383
第7特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	18,941,540,224	10,404,949,758	67,409,083,849
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	8,473,350,456	3,149,376,358	72,733,057,947
第9特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	5,694,561,958	5,683,397,756	72,744,222,149
第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	1,828,806,432	15,727,020,540	58,846,008,041
第11特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	735,210,244	14,024,858,034	45,556,360,251
第12特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	103,221,653	13,043,847,444	32,615,734,460
第13特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	37,897,715	6,395,059,251	26,258,572,924
第14特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	16,498,994	7,604,062,270	18,671,009,648
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	20,463,319	3,230,716,671	15,460,756,296

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	1,789,213,337	18.10
	オーストラリア	1,385,909,667	14.02
	インドネシア	1,104,148,253	11.17
	マレーシア	1,025,107,672	10.37
	ノルウェー	985,080,686	9.96
	メキシコ	976,939,642	9.88
	ブラジル	958,523,342	9.69
	南アフリカ	520,458,419	5.26
	ニュージーランド	480,974,572	4.86
	小計	9,226,355,590	93.31
投資証券	ルクセンブルク	434,000,934	4.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	227,398,803	2.30
合計(純資産総額)		9,887,755,327	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ノルウェー	国債 証券	NGB 3.75% 05/25/2021	49,500,000	1,434.12	709,890,160	1,422.15	703,967,071	3.75	2021/5/25	7.12
マレーシア	国債 証券	MGS 3.795% 09/30/2022	21,200,000	2,707.05	573,896,153	2,710.61	574,651,308	3.795	2022/9/30	5.81
マレーシア	国債 証券	MGS 3.899% 11/16/2027	17,000,000	2,677.14	455,114,072	2,649.74	450,456,364	3.899	2027/11/16	4.56
オーストラ リア	国債 証券	ACGB 4.75% 04/21/2027	4,697,000	9,273.49	435,575,886	9,448.45	443,793,799	4.75	2027/4/21	4.49
カナダ	国債 証券	CAN 10.5% 03/15/2021	4,231,000	10,699.13	452,680,385	10,293.92	435,535,811	10.5	2021/3/15	4.40
ルクセンブ ルク	投資 証券	HGIF INDIA FIXED INCOME ZD	399,000	1,273.85	508,269,421	1,087.72	434,000,934	―	―	4.39
南アフリカ	国債 証券	SAGB 8.75% 02/28/2048	55,000,000	704.64	387,552,825	674.90	371,196,128	8.75	2048/2/28	3.75
オーストラ リア	国債 証券	ACGB 5.75% 07/15/2022	4,048,000	9,200.96	372,454,873	9,150.83	370,425,733	5.75	2022/7/15	3.75
カナダ	国債 証券	CAN 9.75% 06/01/2021	3,500,000	10,644.09	372,543,217	10,267.25	359,353,914	9.75	2021/6/1	3.63
カナダ	国債 証券	CAN 8% 06/01/2027	2,800,000	12,582.03	352,297,084	12,418.62	347,721,362	8	2027/6/1	3.52
オーストラ リア	国債 証券	ACGB 4.5% 04/21/2033	3,389,000	9,378.25	317,829,174	9,763.31	330,878,824	4.5	2033/4/21	3.35
ニュージー ランド	国債 証券	NZGB 4.5% 04/15/2027	3,750,000	8,267.78	310,042,005	8,587.77	322,041,400	4.5	2027/4/15	3.26
ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2021	12,000,000	2,781.09	333,731,559	2,682.18	321,861,850	10	2021/1/1	3.26
インドネシ ア	国債 証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	45,000,000,000	0.69	311,220,000	0.66	299,937,420	6.125	2028/5/15	3.03
メキシコ	国債 証券	MBONO 8.5% 05/31/2029	45,500,000	613.65	279,211,751	604.98	275,267,574	8.5	2029/5/31	2.78
ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2019	9,800,000	2,748.06	269,310,840	2,700.44	264,643,229	10	2019/1/1	2.68
カナダ	国債 証券	CAN 0.75% 05/01/2019	2,900,000	8,477.14	245,837,190	8,485.88	246,090,780	0.75	2019/5/1	2.49
インドネシ ア	国債 証券	INDOGB 12.9% 06/15/2022	24,970,000,000	0.95	238,979,879	0.88	222,046,524	12.9	2022/6/15	2.25
インドネシ ア	国債 証券	INDOGB 9% 03/15/2029	26,287,000,000	0.88	233,524,244	0.80	212,515,253	9	2029/3/15	2.15
ノルウェー	国債 証券	NGB 2% 05/24/2023	15,000,000	1,375.08	206,263,050	1,366.84	205,026,150	2	2023/5/24	2.07
メキシコ	国債 証券	MBONO 7.75% 11/13/2042	34,800,000	573.33	199,519,118	565.02	196,629,852	7.75	2042/11/13	1.99
メキシコ	国債 証券	MBONO 8.5% 11/18/2038	30,000,000	618.71	185,613,813	610.34	183,103,893	8.5	2038/11/18	1.85
ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2025	5,900,000	2,739.77	161,646,472	2,452.10	144,674,394	10	2025/1/1	1.46
インドネシ ア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	18,631,000,000	0.84	157,686,524	0.76	142,501,812	8.375	2034/3/15	1.44
ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2023	4,900,000	2,749.67	134,734,036	2,555.49	125,219,490	10	2023/1/1	1.27
カナダ	国債 証券	CAN 5.75% 06/01/2029	1,102,000	11,398.27	125,609,036	11,342.46	124,993,989	5.75	2029/6/1	1.26
南アフリカ	国債 証券	SAGB 6.75% 03/31/2021	17,000,000	732.19	124,473,426	733.55	124,703,576	6.75	2021/3/31	1.26
カナダ	国債 証券	CAN 5.75% 06/01/2033	979,000	12,164.09	119,086,445	12,207.25	119,509,004	5.75	2033/6/1	1.21
オーストラ リア	国債 証券	ACGB 5.5% 04/21/2023	1,259,000	9,236.41	116,286,526	9,234.32	116,260,146	5.5	2023/4/21	1.18
メキシコ	国債 証券	MBONO 8% 06/11/2020	19,500,000	587.21	114,507,256	582.37	113,562,376	8	2020/6/11	1.15

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.31
投資証券	4.39
合計	97.70

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。