有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2011年 3月 1日～2011年 8月17日	17,609,066,516	232,000,955	17,377,065,561
第2特定期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	13,520,736,728	2,988,447,431	27,909,354,858
第3特定期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	8,887,885,649	11,878,182,297	24,919,058,210
第4特定期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	12,009,847,828	12,439,955,853	24,488,950,185
第5特定期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	23,345,390,307	6,525,389,132	41,308,951,360
第6特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	23,054,549,566	5,491,007,543	58,872,493,383
第7特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	18,941,540,224	10,404,949,758	67,409,083,849
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	8,473,350,456	3,149,376,358	72,733,057,947
第9特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	5,694,561,958	5,683,397,756	72,744,222,149
第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	1,828,806,432	15,727,020,540	58,846,008,041
第11特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	735,210,244	14,024,858,034	45,556,360,251
第12特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	103,221,653	13,043,847,444	32,615,734,460
第13特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	37,897,715	6,395,059,251	26,258,572,924
第14特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	16,498,994	7,604,062,270	18,671,009,648
第15特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	20,463,319	3,230,716,671	15,460,756,296
第16特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	9,999,210	2,719,128,224	12,751,627,282

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
 
(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	1,486,828,097	17.47
	オーストラリア	1,174,725,663	13.80
	インドネシア	959,376,034	11.27
	マレーシア	907,104,657	10.66
	ブラジル	900,406,865	10.58
	メキシコ	850,363,549	9.99
	ノルウェー	816,235,381	9.59
	南アフリカ	486,181,078	5.71
	ニュージーランド	406,959,310	4.78
	小計	7,988,180,634	93.85
投資証券	ルクセンブルク	339,357,880	3.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	184,313,455	2.17
合計(純資産総額)		8,511,851,969	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	26,759,240	△0.31

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ノルウェー	国債 証券	NGB 3.75% 05/25/2021	41,400,000	1,373.15	568,488,174	1,371.24	567,693,476	3.75	2021/5/25	6.67
ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2021	15,600,000	3,125.37	487,558,869	3,113.98	485,780,955	10	2021/1/1	5.71
マレーシア	国債 証券	MGS 3.899% 11/16/2027	17,000,000	2,716.49	461,803,645	2,703.47	459,590,935	3.899	2027/11/16	5.40
オーストラ リア	国債 証券	ACGB 4.75% 04/21/2027	4,697,000	9,568.08	449,413,029	9,587.36	450,318,593	4.75	2027/4/21	5.29
マレーシア	国債 証券	MGS 3.795% 09/30/2022	14,400,000	2,731.16	393,288,335	2,729.01	392,978,567	3.795	2022/9/30	4.62
ルクセンブ ルク	投資 証券	HGIF INDIA FIXED INCOME ZD	299,000	1,135.30	339,457,330	1,134.97	339,357,880	―	―	3.99
オーストラ リア	国債 証券	ACGB 5.75% 07/15/2022	3,748,000	9,003.89	337,466,168	9,002.55	337,415,616	5.75	2022/7/15	3.96
カナダ	国債 証券	CAN 10.5% 03/15/2021	3,331,000	9,912.41	330,182,411	9,894.53	329,587,037	10.5	2021/3/15	3.87
カナダ	国債 証券	CAN 9.75% 06/01/2021	3,300,000	9,921.76	327,418,390	9,904.40	326,845,251	9.75	2021/6/1	3.84
南アフリカ	国債 証券	SAGB 8.75% 02/28/2048	45,000,000	709.43	319,245,124	721.73	324,782,680	8.75	2048/2/28	3.82
カナダ	国債 証券	CAN 8% 06/01/2027	2,600,000	12,371.39	321,656,309	12,338.17	320,792,637	8	2027/6/1	3.77
オーストラ リア	国債 証券	ACGB 4.5% 04/21/2033	2,789,000	10,103.23	281,779,223	10,125.68	282,405,443	4.5	2033/4/21	3.32
ニュージー ランド	国債 証券	NZGB 4.5% 04/15/2027	2,950,000	8,997.09	265,414,202	9,033.81	266,497,617	4.5	2027/4/15	3.13
インドネシ ア	国債 証券	INDOGB 9% 03/15/2029	26,287,000,000	0.83	220,692,193	0.84	222,991,070	9	2029/3/15	2.62
インドネシ ア	国債 証券	INDOGB 6.125% 05/15/2028	30,000,000,000	0.69	207,993,570	0.70	211,565,160	6.125	2028/5/15	2.49
メキシコ	国債 証券	MBONO 8.5% 05/31/2029	35,500,000	581.52	206,441,659	589.67	209,334,838	8.5	2029/5/31	2.46
インドネシ ア	国債 証券	INDOGB 12.9% 06/15/2022	22,770,000,000	0.91	207,334,945	0.91	208,124,631	12.9	2022/6/15	2.45
ノルウェー	国債 証券	NGB 2% 05/24/2023	15,000,000	1,336.81	200,522,685	1,334.17	200,125,803	2	2023/5/24	2.35
ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2025	5,900,000	3,182.56	187,771,424	3,153.39	186,050,273	10	2025/1/1	2.19
メキシコ	国債 証券	MBONO 8.5% 11/18/2038	30,000,000	564.79	169,439,544	570.38	171,116,322	8.5	2038/11/18	2.01
メキシコ	国債 証券	MBONO 8% 06/11/2020	27,000,000	576.60	155,683,896	577.93	156,041,273	8	2020/6/11	1.83
ブラジル	国債 証券	NTN-F 10% 01/01/2023	4,900,000	3,165.25	155,097,333	3,146.85	154,195,865	10	2023/1/1	1.81
カナダ	国債 証券	CAN 0.75% 05/01/2019	1,800,000	8,416.07	151,489,388	8,417.84	151,521,257	0.75	2019/5/1	1.78
インドネシ ア	国債 証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	18,631,000,000	0.79	147,951,733	0.80	150,577,512	8.375	2034/3/15	1.77
メキシコ	国債 証券	MBONO 7.75% 11/13/2042	26,800,000	519.55	139,240,107	525.14	140,739,578	7.75	2042/11/13	1.65
南アフリカ	国債 証券	SAGB 6.75% 03/31/2021	17,000,000	791.07	134,481,954	794.20	135,014,430	6.75	2021/3/31	1.59
カナダ	国債 証券	CAN 5.75% 06/01/2033	979,000	12,314.57	120,559,655	12,285.56	120,275,719	5.75	2033/6/1	1.41
メキシコ	国債 証券	MBONO 7.5% 06/03/2027	20,000,000	549.84	109,969,124	556.40	111,280,028	7.5	2027/6/3	1.31
カナダ	国債 証券	CAN 5.75% 06/01/2029	902,000	11,418.94	102,998,897	11,388.84	102,727,407	5.75	2029/6/1	1.21
カナダ	国債 証券	CAN 2.75% 12/01/2048	1,000,000	9,527.03	95,270,300	9,510.16	95,101,680	2.75	2048/12/1	1.12

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.85
投資証券	3.99
合計	97.83

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	100,000.00	11,093,500	11,086,000	△0.13
	南アフリカランド	売建	1,969,000.00	15,728,549	15,673,240	△0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。