有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2011年 3月 1日～2011年 8月17日	17,609,066,516	232,000,955	17,377,065,561
第2特定期間	2011年 8月18日～2012年 2月17日	13,520,736,728	2,988,447,431	27,909,354,858
第3特定期間	2012年 2月18日～2012年 8月17日	8,887,885,649	11,878,182,297	24,919,058,210
第4特定期間	2012年 8月18日～2013年 2月18日	12,009,847,828	12,439,955,853	24,488,950,185
第5特定期間	2013年 2月19日～2013年 8月19日	23,345,390,307	6,525,389,132	41,308,951,360
第6特定期間	2013年 8月20日～2014年 2月17日	23,054,549,566	5,491,007,543	58,872,493,383
第7特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月18日	18,941,540,224	10,404,949,758	67,409,083,849
第8特定期間	2014年 8月19日～2015年 2月17日	8,473,350,456	3,149,376,358	72,733,057,947
第9特定期間	2015年 2月18日～2015年 8月17日	5,694,561,958	5,683,397,756	72,744,222,149
第10特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月17日	1,828,806,432	15,727,020,540	58,846,008,041
第11特定期間	2016年 2月18日～2016年 8月17日	735,210,244	14,024,858,034	45,556,360,251
第12特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	103,221,653	13,043,847,444	32,615,734,460
第13特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	37,897,715	6,395,059,251	26,258,572,924
第14特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	16,498,994	7,604,062,270	18,671,009,648

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	2,080,388,605	16.14
	オーストラリア	2,058,243,306	15.96
	カナダ	2,037,827,163	15.81
	インドネシア	1,699,994,638	13.19
	メキシコ	1,509,457,338	11.71
	ブラジル	1,501,032,813	11.64
	マレーシア	1,280,232,682	9.93
	小計	12,167,176,545	94.38
投資証券	ルクセンブルク	490,902,941	3.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	234,184,481	1.82
合計(純資産総額)		12,892,263,967	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	20,868,258	0.16
	売建	―	72,562,326	△0.56

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージー ランド	国債証券	NZGB 6% 05/15/2021	9,795,000	8,717.52	853,881,619	8,714.03	853,539,269	6	2021/5/15	6.62
マレーシア	国債証券	MGS 3.795% 09/30/2022	29,000,000	2,738.04	794,033,432	2,735.80	793,383,287	3.795	2022/9/30	6.15
ニュージー ランド	国債証券	NZGB 5.5% 04/15/2023	8,391,000	8,921.95	748,641,068	8,924.74	748,875,690	5.5	2023/4/15	5.81
オースト ラリア	国債証券	ACGB 4.75% 04/21/2027	5,937,000	9,626.75	571,540,516	9,747.39	578,702,777	4.75	2027/4/21	4.49
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2019	15,600,000	3,393.57	529,397,273	3,389.56	528,772,487	10	2019/1/1	4.10
インド ネシア	国債証券	INDOGB 9% 03/15/2029	56,287,000,000	0.92	519,771,607	0.91	515,565,054	9	2029/3/15	4.00
カナダ	国債証券	CAN 10.5% 03/15/2021	4,681,000	10,524.47	492,650,492	10,514.63	492,190,060	10.5	2021/3/15	3.82
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/2024	76,308,300	640.95	489,100,796	643.54	491,075,502	10	2024/12/5	3.81
ルクセン ブルク	投資証券	HGIF INDIA FIXED INCOME ZD	404,000	1,238.83	500,489,364	1,215.10	490,902,941	―	―	3.81
マレーシア	国債証券	MGS 3.899% 11/16/2027	18,000,000	2,709.01	487,622,024	2,704.71	486,849,395	3.899	2027/11/16	3.78
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2021	14,000,000	3,425.82	479,615,500	3,428.46	479,985,218	10	2021/1/1	3.72
オースト ラリア	国債証券	ACGB 5.75% 07/15/2022	5,008,000	9,552.13	478,370,744	9,583.58	479,946,069	5.75	2022/7/15	3.72
オースト ラリア	国債証券	ACGB 4.5% 04/21/2033	4,689,000	9,735.59	456,502,183	9,906.09	464,496,885	4.5	2033/4/21	3.60
ニュージー ランド	国債証券	NZGB 4.5% 04/15/2027	4,900,000	8,704.01	426,496,533	8,747.42	428,623,992	4.5	2027/4/15	3.32
カナダ	国債証券	CAN 8% 06/01/2027	3,200,000	12,376.19	396,038,301	12,397.97	396,735,073	8	2027/6/1	3.08
カナダ	国債証券	CAN 9.75% 06/01/2021	3,500,000	10,469.74	366,440,953	10,463.68	366,229,097	9.75	2021/6/1	2.84
カナダ	国債証券	CAN 5.75% 06/01/2033	2,789,000	11,965.26	333,711,178	11,997.29	334,604,513	5.75	2033/6/1	2.60
インド ネシア	国債証券	INDOGB 12.9% 06/15/2022	33,470,000,000	0.99	333,757,953	0.99	331,677,023	12.9	2022/6/15	2.57
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/2029	54,000,000	602.03	325,098,360	604.06	326,197,206	8.5	2029/5/31	2.53
オースト ラリア	国債証券	ACGB 5.75% 05/15/2021	3,047,000	9,291.78	283,120,584	9,311.27	283,714,529	5.75	2021/5/15	2.20
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/2042	40,000,000	562.48	224,992,680	561.56	224,625,600	7.75	2042/11/13	1.74
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2023	6,400,000	3,395.76	217,329,087	3,411.42	218,331,320	10	2023/1/1	1.69
カナダ	国債証券	CAN 5.75% 06/01/2029	1,702,000	11,211.57	190,821,009	11,236.71	191,248,840	5.75	2029/6/1	1.48
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 11/18/2038	30,000,000	606.99	182,099,610	606.45	181,937,160	8.5	2038/11/18	1.41
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 06/11/2020	30,000,000	574.85	172,455,210	575.61	172,684,350	8	2020/6/11	1.34
インド ネシア	国債証券	INDOGB 7% 05/15/2022	20,000,000,000	0.82	164,740,280	0.82	164,041,920	7	2022/5/15	1.27
インド ネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/2034	18,631,000,000	0.87	163,910,993	0.86	162,043,216	8.375	2034/3/15	1.26
ブラジル	国債証券	NTN-F 10% 01/01/2027	4,400,000	3,335.36	146,756,105	3,376.21	148,553,444	10	2027/1/1	1.15
オースト ラリア	国債証券	ACGB 5.5% 04/21/2023	1,509,000	9,588.69	144,693,345	9,630.35	145,322,035	5.5	2023/4/21	1.13
インド ネシア	国債証券	INDOGB 9.75% 05/15/2037	14,286,000,000	0.98	140,595,726	0.98	140,103,659	9.75	2037/5/15	1.09

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.38
投資証券	3.81
合計	98.18

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	194,376.48	20,956,047	20,868,258	0.16
	米ドル	売建	205,000.00	21,930,457	22,008,800	△0.17
	ブラジルレアル	売建	632,539.93	20,956,047	20,886,468	△0.16
	オーストラリアドル	売建	354,657.00	29,772,781	29,667,058	△0.23

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。