有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 8月10日) | 105 | 105 | 1.0543 | 1.0543 |
| 第2特定期間末 | (2012年 2月10日) | 118 | 119 | 1.0217 | 1.0252 |
| 第3特定期間末 | (2012年 8月10日) | 131 | 131 | 1.0474 | 1.0509 |
| 第4特定期間末 | (2013年 2月12日) | 294 | 295 | 1.0250 | 1.0285 |
| 第5特定期間末 | (2013年 8月12日) | 1,619 | 1,625 | 0.9921 | 0.9956 |
| 第6特定期間末 | (2014年 2月10日) | 1,667 | 1,673 | 0.9866 | 0.9901 |
| 第7特定期間末 | (2014年 8月11日) | 1,554 | 1,559 | 1.0112 | 1.0147 |
| 2013年 8月末日 | 1,564 | ― | 0.9806 | ― | |
| 9月末日 | 1,649 | ― | 0.9864 | ― | |
| 10月末日 | 1,703 | ― | 0.9940 | ― | |
| 11月末日 | 1,720 | ― | 0.9871 | ― | |
| 12月末日 | 1,627 | ― | 0.9686 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,670 | ― | 0.9872 | ― | |
| 2月末日 | 1,679 | ― | 0.9924 | ― | |
| 3月末日 | 1,700 | ― | 0.9919 | ― | |
| 4月末日 | 1,654 | ― | 0.9928 | ― | |
| 5月末日 | 1,647 | ― | 1.0055 | ― | |
| 6月末日 | 1,601 | ― | 1.0038 | ― | |
| 7月末日 | 1,549 | ― | 1.0083 | ― | |
| 8月末日 | 1,464 | ― | 1.0238 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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