有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/08/14-2025/02/10)

【提出】: 2025/05/09 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9特定期間末	(2015年 8月10日)	1,342	1,347	1.0044	1.0079
第10特定期間末	(2016年 2月10日)	1,499	1,505	1.0095	1.0130
第11特定期間末	(2016年 8月10日)	4,209	4,223	1.0207	1.0242
第12特定期間末	(2017年 2月10日)	4,517	4,534	0.9530	0.9565
第13特定期間末	(2017年 8月10日)	4,354	4,370	0.9445	0.9480
第14特定期間末	(2018年 2月13日)	3,778	3,792	0.9105	0.9140
第15特定期間末	(2018年 8月10日)	3,133	3,142	0.9072	0.9097
第16特定期間末	(2019年 2月12日)	2,792	2,800	0.9011	0.9036
第17特定期間末	(2019年 8月13日)	2,391	2,398	0.9368	0.9393
第18特定期間末	(2020年 2月10日)	2,030	2,033	0.9120	0.9135
第19特定期間末	(2020年 8月11日)	1,796	1,799	0.9167	0.9182
第20特定期間末	(2021年 2月10日)	1,568	1,570	0.8993	0.9008
第21特定期間末	(2021年 8月10日)	1,406	1,408	0.8867	0.8882
第22特定期間末	(2022年 2月10日)	1,193	1,194	0.8273	0.8281
第23特定期間末	(2022年 8月10日)	1,031	1,032	0.7648	0.7656
第24特定期間末	(2023年 2月10日)	905	906	0.7063	0.7071
第25特定期間末	(2023年 8月10日)	784	784	0.6817	0.6825
第26特定期間末	(2024年 2月13日)	680	680	0.6814	0.6822
第27特定期間末	(2024年 8月13日)	607	607	0.6819	0.6827
第28特定期間末	(2025年 2月10日)	519	520	0.6635	0.6643
	2024年 2月末日	668	―	0.6791	―
	3月末日	657	―	0.6859	―
	4月末日	630	―	0.6690	―
	5月末日	608	―	0.6651	―
	6月末日	604	―	0.6695	―
	7月末日	602	―	0.6758	―
	8月末日	603	―	0.6821	―
	9月末日	591	―	0.6836	―
	10月末日	573	―	0.6672	―
	11月末日	564	―	0.6736	―
	12月末日	539	―	0.6624	―
	2025年 1月末日	517	―	0.6594	―
	2月末日	513	―	0.6636	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/08/14-2025/02/10)

開示資料

決算