有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 8月10日) | 105 | 105 | 1.0543 | 1.0543 |
| 第2特定期間末 | (2012年 2月10日) | 118 | 119 | 1.0217 | 1.0252 |
| 第3特定期間末 | (2012年 8月10日) | 131 | 131 | 1.0474 | 1.0509 |
| 第4特定期間末 | (2013年 2月12日) | 294 | 295 | 1.0250 | 1.0285 |
| 第5特定期間末 | (2013年 8月12日) | 1,619 | 1,625 | 0.9921 | 0.9956 |
| 第6特定期間末 | (2014年 2月10日) | 1,667 | 1,673 | 0.9866 | 0.9901 |
| 第7特定期間末 | (2014年 8月11日) | 1,554 | 1,559 | 1.0112 | 1.0147 |
| 第8特定期間末 | (2015年 2月10日) | 1,435 | 1,440 | 1.0428 | 1.0463 |
| 第9特定期間末 | (2015年 8月10日) | 1,342 | 1,347 | 1.0044 | 1.0079 |
| 第10特定期間末 | (2016年 2月10日) | 1,499 | 1,505 | 1.0095 | 1.0130 |
| 第11特定期間末 | (2016年 8月10日) | 4,209 | 4,223 | 1.0207 | 1.0242 |
| 第12特定期間末 | (2017年 2月10日) | 4,517 | 4,534 | 0.9530 | 0.9565 |
| 第13特定期間末 | (2017年 8月10日) | 4,354 | 4,370 | 0.9445 | 0.9480 |
| 第14特定期間末 | (2018年 2月13日) | 3,778 | 3,792 | 0.9105 | 0.9140 |
| 第15特定期間末 | (2018年 8月10日) | 3,133 | 3,142 | 0.9072 | 0.9097 |
| 第16特定期間末 | (2019年 2月12日) | 2,792 | 2,800 | 0.9011 | 0.9036 |
| 2018年 2月末日 | 3,762 | ― | 0.9135 | ― | |
| 3月末日 | 3,755 | ― | 0.9212 | ― | |
| 4月末日 | 3,663 | ― | 0.9108 | ― | |
| 5月末日 | 3,390 | ― | 0.9149 | ― | |
| 6月末日 | 3,206 | ― | 0.9140 | ― | |
| 7月末日 | 3,146 | ― | 0.9068 | ― | |
| 8月末日 | 3,023 | ― | 0.9083 | ― | |
| 9月末日 | 2,943 | ― | 0.8958 | ― | |
| 10月末日 | 2,879 | ― | 0.8968 | ― | |
| 11月末日 | 2,871 | ― | 0.8976 | ― | |
| 12月末日 | 2,809 | ― | 0.8968 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,801 | ― | 0.8996 | ― | |
| 2月末日 | 2,754 | ― | 0.9005 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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