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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

【提出】: 2021/05/10 9:07
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 8月10日)	105	105	1.0543	1.0543
第2特定期間末	(2012年 2月10日)	118	119	1.0217	1.0252
第3特定期間末	(2012年 8月10日)	131	131	1.0474	1.0509
第4特定期間末	(2013年 2月12日)	294	295	1.0250	1.0285
第5特定期間末	(2013年 8月12日)	1,619	1,625	0.9921	0.9956
第6特定期間末	(2014年 2月10日)	1,667	1,673	0.9866	0.9901
第7特定期間末	(2014年 8月11日)	1,554	1,559	1.0112	1.0147
第8特定期間末	(2015年 2月10日)	1,435	1,440	1.0428	1.0463
第9特定期間末	(2015年 8月10日)	1,342	1,347	1.0044	1.0079
第10特定期間末	(2016年 2月10日)	1,499	1,505	1.0095	1.0130
第11特定期間末	(2016年 8月10日)	4,209	4,223	1.0207	1.0242
第12特定期間末	(2017年 2月10日)	4,517	4,534	0.9530	0.9565
第13特定期間末	(2017年 8月10日)	4,354	4,370	0.9445	0.9480
第14特定期間末	(2018年 2月13日)	3,778	3,792	0.9105	0.9140
第15特定期間末	(2018年 8月10日)	3,133	3,142	0.9072	0.9097
第16特定期間末	(2019年 2月12日)	2,792	2,800	0.9011	0.9036
第17特定期間末	(2019年 8月13日)	2,391	2,398	0.9368	0.9393
第18特定期間末	(2020年 2月10日)	2,030	2,033	0.9120	0.9135
第19特定期間末	(2020年 8月11日)	1,796	1,799	0.9167	0.9182
第20特定期間末	(2021年 2月10日)	1,568	1,570	0.8993	0.9008
	2020年 2月末日	2,004	―	0.9222	―
	3月末日	1,914	―	0.9108	―
	4月末日	1,887	―	0.9051	―
	5月末日	1,869	―	0.9065	―
	6月末日	1,837	―	0.9124	―
	7月末日	1,801	―	0.9173	―
	8月末日	1,755	―	0.9091	―
	9月末日	1,733	―	0.9177	―
	10月末日	1,682	―	0.9171	―
	11月末日	1,638	―	0.9154	―
	12月末日	1,604	―	0.9115	―
	2021年 1月末日	1,586	―	0.9077	―
	2月末日	1,508	―	0.8744	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

開示資料

決算