有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 8月10日) | 105 | 105 | 1.0543 | 1.0543 |
| 第2特定期間末 | (2012年 2月10日) | 118 | 119 | 1.0217 | 1.0252 |
| 第3特定期間末 | (2012年 8月10日) | 131 | 131 | 1.0474 | 1.0509 |
| 第4特定期間末 | (2013年 2月12日) | 294 | 295 | 1.0250 | 1.0285 |
| 第5特定期間末 | (2013年 8月12日) | 1,619 | 1,625 | 0.9921 | 0.9956 |
| 第6特定期間末 | (2014年 2月10日) | 1,667 | 1,673 | 0.9866 | 0.9901 |
| 第7特定期間末 | (2014年 8月11日) | 1,554 | 1,559 | 1.0112 | 1.0147 |
| 第8特定期間末 | (2015年 2月10日) | 1,435 | 1,440 | 1.0428 | 1.0463 |
| 第9特定期間末 | (2015年 8月10日) | 1,342 | 1,347 | 1.0044 | 1.0079 |
| 2014年 8月末日 | 1,464 | ― | 1.0238 | ― | |
| 9月末日 | 1,452 | ― | 1.0157 | ― | |
| 10月末日 | 1,432 | ― | 1.0185 | ― | |
| 11月末日 | 1,490 | ― | 1.0298 | ― | |
| 12月末日 | 1,468 | ― | 1.0331 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,460 | ― | 1.0523 | ― | |
| 2月末日 | 1,414 | ― | 1.0465 | ― | |
| 3月末日 | 1,390 | ― | 1.0501 | ― | |
| 4月末日 | 1,349 | ― | 1.0352 | ― | |
| 5月末日 | 1,359 | ― | 1.0204 | ― | |
| 6月末日 | 1,331 | ― | 0.9961 | ― | |
| 7月末日 | 1,348 | ― | 1.0079 | ― | |
| 8月末日 | 1,338 | ― | 1.0007 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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