有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 8月10日) | 105 | 105 | 1.0543 | 1.0543 |
| 第2特定期間末 | (2012年 2月10日) | 118 | 119 | 1.0217 | 1.0252 |
| 第3特定期間末 | (2012年 8月10日) | 131 | 131 | 1.0474 | 1.0509 |
| 第4特定期間末 | (2013年 2月12日) | 294 | 295 | 1.0250 | 1.0285 |
| 第5特定期間末 | (2013年 8月12日) | 1,619 | 1,625 | 0.9921 | 0.9956 |
| 第6特定期間末 | (2014年 2月10日) | 1,667 | 1,673 | 0.9866 | 0.9901 |
| 第7特定期間末 | (2014年 8月11日) | 1,554 | 1,559 | 1.0112 | 1.0147 |
| 第8特定期間末 | (2015年 2月10日) | 1,435 | 1,440 | 1.0428 | 1.0463 |
| 第9特定期間末 | (2015年 8月10日) | 1,342 | 1,347 | 1.0044 | 1.0079 |
| 第10特定期間末 | (2016年 2月10日) | 1,499 | 1,505 | 1.0095 | 1.0130 |
| 第11特定期間末 | (2016年 8月10日) | 4,209 | 4,223 | 1.0207 | 1.0242 |
| 第12特定期間末 | (2017年 2月10日) | 4,517 | 4,534 | 0.9530 | 0.9565 |
| 2016年 2月末日 | 1,559 | ― | 1.0114 | ― | |
| 3月末日 | 2,346 | ― | 1.0071 | ― | |
| 4月末日 | 2,551 | ― | 0.9949 | ― | |
| 5月末日 | 2,765 | ― | 0.9991 | ― | |
| 6月末日 | 3,898 | ― | 1.0202 | ― | |
| 7月末日 | 4,199 | ― | 1.0244 | ― | |
| 8月末日 | 4,191 | ― | 1.0193 | ― | |
| 9月末日 | 4,541 | ― | 1.0141 | ― | |
| 10月末日 | 4,561 | ― | 0.9957 | ― | |
| 11月末日 | 4,492 | ― | 0.9732 | ― | |
| 12月末日 | 4,533 | ― | 0.9657 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,490 | ― | 0.9479 | ― | |
| 2月末日 | 4,543 | ― | 0.9596 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
