有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

【提出】: 2018/06/15 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】(2018年3月19日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本円	エス・エム・エス	12,600	4,305.00	54,243,000
	エムスリー	26,500	4,545.00	120,442,500
	参天製薬	63,600	1,749.00	111,236,400
	シスメックス	15,600	9,330.00	145,548,000
	朝日インテック	46,100	3,860.00	177,946,000
日本円小計		164,400		609,415,900
アメリカ・ドル	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	20,198	66.60	1,345,186.80
	GILEAD SCIENCES INC	10,575	79.74	843,250.50
	JOHNSON & JOHNSON	12,904	133.68	1,725,006.72
	MERCK & CO INC	24,271	55.67	1,351,166.57
	MYLAN NV	20,045	41.73	836,477.85
	PFIZER INC	30,859	36.78	1,134,994.02
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,393	343.30	478,216.90
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	4,215	18.37	77,429.55
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	8,720	210.44	1,835,036.80
アメリカ・ドル小計		133,180		9,626,765.71
				(1,019,763,292)
イギリス・ポンド	ASTRAZENECA PLC	1,560	48.67	75,925.20
	GLAXOSMITHKLINE PLC	20,461	13.23	270,780.87
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	28,842	11.21	323,463.03
イギリス・ポンド小計		50,863		670,169.10
				(98,963,871)
インド・ルピー	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	49,634	1,071.65	53,190,276.10
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	88,033	546.20	48,083,624.60
	LUPIN LTD	38,110	761.85	29,034,103.50
インド・ルピー小計		175,777		130,308,004.20
				(213,705,127)
インドネシア・ルピア	KALBE FARMA TBK PT	5,940,100	1,470.00	8,731,947,000.00
インドネシア・ルピア小計		5,940,100		8,731,947,000.00
				(67,235,992)
オーストラリア・ドル	CSL LIMITED	7,774	165.57	1,287,141.18
オーストラリア・ドル小計		7,774		1,287,141.18
				(105,262,406)
スイス・フラン	NOVARTIS AG	9,545	78.00	744,510.00
	ROCHE HOLDING AG	5,866	220.05	1,290,813.30
スイス・フラン小計		15,411		2,035,323.30
				(226,124,419)
タイ・バーツ	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	2,101,700	22.60	47,498,420.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	227,600	209.00	47,568,400.00
タイ・バーツ小計		2,329,300		95,066,820.00
				(322,276,520)
デンマーク・クローネ	COLOPLAST-B	15,475	509.20	7,879,870.00
	NOVO-NORDISK A/S	16,815	305.10	5,130,256.50
デンマーク・クローネ小計		32,290		13,010,126.50
				(227,026,707)
マレーシア・リンギット	IHH HEALTHCARE BHD	460,700	6.09	2,805,663.00
マレーシア・リンギット小計		460,700		2,805,663.00
				(75,921,241)
ユーロ	BAYER AG	9,175	95.54	876,579.50
	MERCK KGAA	10,347	79.22	819,689.34
	SANOFI	8,615	66.17	570,054.55
ユーロ小計		28,137		2,266,323.39
				(294,622,040)
香港・ドル	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	711,000	5.20	3,697,200.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,573,000	15.28	24,035,440.00
香港・ドル小計		2,284,000		27,732,640.00
				(374,390,640)
合計		11,621,932		3,634,708,155
				(3,025,292,255)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

(注)1.通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注)3.外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	9銘柄	26.36%	28.06%
	イギリス・ポンド	株式	3銘柄	2.56%	2.72%
	インド・ルピー	株式	3銘柄	5.52%	5.88%
	インドネシア・ルピア	株式	1銘柄	1.74%	1.85%
	オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	2.72%	2.90%
	スイス・フラン	株式	2銘柄	5.85%	6.22%
	タイ・バーツ	株式	2銘柄	8.33%	8.87%
	デンマーク・クローネ	株式	2銘柄	5.87%	6.25%
	マレーシア・リンギット	株式	1銘柄	1.96%	2.09%
	ユーロ	株式	3銘柄	7.62%	8.11%
	香港・ドル	株式	2銘柄	9.68%	10.30%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

開示資料

決算