有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

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【提出】: 2018/12/17 9:23
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】(2018年9月18日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本円	参天製薬	10,800	1,738.00	18,770,400
	シスメックス	3,900	9,800.00	38,220,000
	朝日インテック	8,500	4,915.00	41,777,500
日本円小計		23,200		98,767,900
アメリカ・ドル	AMGEN INC	7,263	200.81	1,458,483.03
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	34,475	61.30	2,113,317.50
	GILEAD SCIENCES INC	19,399	72.78	1,411,859.22
	JOHNSON & JOHNSON	19,336	139.96	2,706,266.56
	MERCK & CO INC	37,047	70.42	2,608,849.74
	MYLAN NV	29,636	37.21	1,102,755.56
	PFIZER INC	52,016	43.01	2,237,208.16
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,951	386.49	754,041.99
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	12,944	23.43	303,277.92
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	10,247	238.46	2,443,499.62
アメリカ・ドル小計		224,314		17,139,559.30
				(1,916,716,917)
イギリス・ポンド	ASTRAZENECA PLC	5,811	56.22	326,694.42
	GLAXOSMITHKLINE PLC	28,352	14.87	421,764.35
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	28,842	18.90	545,113.80
イギリス・ポンド小計		63,005		1,293,572.57
				(190,155,168)
インド・ルピー	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	22,315	1,119.20	24,974,948.00
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	42,462	680.50	28,895,391.00
インド・ルピー小計		64,777		53,870,339.00
				(83,499,025)
オーストラリア・ドル	CSL LIMITED	7,774	208.23	1,618,780.02
オーストラリア・ドル小計		7,774		1,618,780.02
				(129,664,280)
スイス・フラン	NOVARTIS AG	13,525	81.84	1,106,886.00
	ROCHE HOLDING AG	7,220	237.05	1,711,501.00
スイス・フラン小計		20,745		2,818,387.00
				(327,214,730)
タイ・バーツ	BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	931,700	25.75	23,991,275.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	86,900	179.00	15,555,100.00
タイ・バーツ小計		1,018,600		39,546,375.00
				(135,644,066)
デンマーク・クローネ	COLOPLAST-B	15,475	663.60	10,269,210.00
	NOVO-NORDISK A/S	16,815	303.20	5,098,308.00
デンマーク・クローネ小計		32,290		15,367,518.00
				(268,777,889)
マレーシア・リンギット	IHH HEALTHCARE BHD	128,400	5.29	679,236.00
マレーシア・リンギット小計		128,400		679,236.00
				(18,318,995)
ユーロ	BAYER AG	9,175	72.90	668,857.50
	MERCK KGAA	10,347	86.86	898,740.42
	SANOFI	8,615	75.10	646,986.50
ユーロ小計		28,137		2,214,584.42
				(289,025,412)
香港・ドル	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	711,000	5.20	3,697,200.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	923,500	7.13	6,584,555.00
香港・ドル小計		1,634,500		10,281,755.00
				(146,617,826)
合計		3,245,742		3,604,402,208
				(3,505,634,308)

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

(注)1.通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注)3.外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	10銘柄	50.75%	53.18%
	イギリス・ポンド	株式	3銘柄	5.04%	5.28%
	インド・ルピー	株式	2銘柄	2.21%	2.32%
	オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	3.43%	3.60%
	スイス・フラン	株式	2銘柄	8.66%	9.08%
	タイ・バーツ	株式	2銘柄	3.59%	3.76%
	デンマーク・クローネ	株式	2銘柄	7.12%	7.46%
	マレーシア・リンギット	株式	1銘柄	0.49%	0.51%
	ユーロ	株式	3銘柄	7.65%	8.02%
	香港・ドル	株式	2銘柄	3.88%	4.07%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

開示資料

決算