- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(4)【附属明細表】(2020年9月17日現在)
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| ① 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | AMGEN INC | 5,665 | 247.76 | 1,403,560.40 | |||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 26,909 | 59.45 | 1,599,740.05 | ||||
| GILEAD SCIENCES INC | 15,143 | 65.65 | 994,137.95 | ||||
| ILLUMINA INC | 2,121 | 322.47 | 683,958.87 | ||||
| JOHNSON & JOHNSON | 15,090 | 148.40 | 2,239,356.00 | ||||
| MERCK & CO INC | 25,802 | 85.57 | 2,207,877.14 | ||||
| MYLAN NV | 23,136 | 16.00 | 370,176.00 | ||||
| PFIZER INC | 43,524 | 36.78 | 1,600,812.72 | ||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 1,521 | 569.15 | 865,677.15 | ||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 5,802 | 433.88 | 2,517,371.76 | ||||
| ZOETIS INC | 8,769 | 161.25 | 1,414,001.25 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 173,482 | 15,896,669.29 | |||||
| (1,670,263,042) | |||||||
| イギリス・ポンド | ASTRAZENECA PLC | 3,071 | 85.42 | 262,324.82 | |||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 16,039 | 15.09 | 242,092.66 | ||||
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 5,465 | 26.31 | 143,784.15 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | 24,575 | 648,201.63 | |||||
| (88,110,048) | |||||||
| インド・ルピー | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 9,331 | 1,688.90 | 15,759,125.90 | |||
| インド・ルピー 小計 | 9,331 | 15,759,125.90 | |||||
| (22,693,141) | |||||||
| オーストラリア・ドル | CSL LIMITED | 7,232 | 291.18 | 2,105,813.76 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 7,232 | 2,105,813.76 | |||||
| (160,905,229) | |||||||
| スイス・フラン | ALCON INC | 2,125 | 52.76 | 112,115.00 | |||
| NOVARTIS AG | 10,041 | 82.27 | 826,073.07 | ||||
| ROCHE HOLDING AG | 5,027 | 337.15 | 1,694,853.05 | ||||
| スイス・フラン 小計 | 17,193 | 2,633,041.12 | |||||
| (303,378,997) | |||||||
| タイ・バーツ | BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F | 588,800 | 20.80 | 12,247,040.00 | |||
| BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN | 48,200 | 108.00 | 5,205,600.00 | ||||
| タイ・バーツ 小計 | 637,000 | 17,452,640.00 | |||||
| (58,815,396) | |||||||
| デンマーク・クローネ | COLOPLAST-B | 10,592 | 1,002.00 | 10,613,184.00 | |||
| NOVO-NORDISK A/S | 14,848 | 430.30 | 6,389,094.40 | ||||
| デンマーク・クローネ 小計 | 25,440 | 17,002,278.40 | |||||
| (282,747,889) | |||||||
| ユーロ | BAYER AG | 5,377 | 56.46 | 303,585.42 | |||
| MERCK KGAA | 6,550 | 124.30 | 814,165.00 | ||||
| SANOFI | 4,819 | 88.25 | 425,276.75 | ||||
| ユーロ 小計 | 16,746 | 1,543,027.17 | |||||
| (190,918,751) | |||||||
| 香港・ドル | CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD | 711,000 | 0.00 | 711.00 | |||
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 236,750 | 9.03 | 2,137,852.50 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 947,750 | 2,138,563.50 | |||||
| (28,998,921) | |||||||
| 合計 | 1,858,749 | 2,806,831,414 | |||||
| (2,806,831,414) | |||||||
| ② 株式以外の有価証券 | |||||
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 | ||||
| (注)2. | 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 | ||||
| (注)3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 | 11銘柄 | 57.52% | 59.51% | |
| イギリス・ポンド | 株式 | 3銘柄 | 3.03% | 3.14% | |
| インド・ルピー | 株式 | 1銘柄 | 0.78% | 0.81% | |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 1銘柄 | 5.54% | 5.73% | |
| スイス・フラン | 株式 | 3銘柄 | 10.45% | 10.81% | |
| タイ・バーツ | 株式 | 2銘柄 | 2.03% | 2.10% | |
| デンマーク・クローネ | 株式 | 2銘柄 | 9.74% | 10.07% | |
| ユーロ | 株式 | 3銘柄 | 6.57% | 6.80% | |
| 香港・ドル | 株式 | 2銘柄 | 1.00% | 1.03% | |
| (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 | |||||
| 第2 信用取引契約残高明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第4 不動産等明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第5 商品明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第7 その他特定資産の明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 | ||||||
| 第8 借入金明細表 | ||||||
| 該当事項はありません。 |
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