有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年9月17日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	日本新薬	6,200	9,740.00	60,388,000
	テルモ	3,500	5,468.00	19,138,000
日本円 小計		9,700		79,526,000
アメリカ・ドル	ABBOTT LABORATORIES	7,625	127.440	971,730.00
	ABBVIE INC	7,723	108.080	834,701.84
	AMGEN INC	2,730	217.360	593,392.80
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	11,471	61.230	702,369.33
	DANAHER CORP	2,139	324.000	693,036.00
	ELI LILLY & CO	3,832	231.040	885,345.28
	GILEAD SCIENCES INC	5,686	71.330	405,582.38
	ILLUMINA INC	748	449.920	336,540.16
	INTUITIVE SURGICAL INC	899	1,034.010	929,574.99
	JOHNSON & JOHNSON	11,318	165.220	1,869,959.96
	MEDTRONIC PLC	6,749	130.920	883,579.08
	MERCK & CO INC	12,004	71.970	863,927.88
	MODERNA INC	1,265	440.650	557,422.25
	PFIZER INC	30,052	44.470	1,336,412.44
	REGENERON PHARMACEUTICALS	485	653.180	316,792.30
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,424	560.440	1,918,946.56
	UNITEDHEALTH GROUP INC	3,559	416.840	1,483,533.56
	ZOETIS INC	3,567	202.770	723,280.59
アメリカ・ドル 小計		115,276		16,306,127.40
				(1,790,575,848)
イギリス・ポンド	ASTRAZENECA PLC	4,822	81.410	392,559.02
	GLAXOSMITHKLINE PLC	26,989	13.950	376,496.55
イギリス・ポンド 小計		31,811		769,055.57
				(116,419,632)
オーストラリア・ドル	CSL LIMITED	2,891	308.320	891,353.12
オーストラリア・ドル 小計		2,891		891,353.12
				(71,334,990)
スイス・フラン	ALCON INC	1,770	79.680	141,033.60
	NOVARTIS AG	8,625	77.890	671,801.25
	ROCHE HOLDING AG	3,540	345.150	1,221,831.00
スイス・フラン 小計		13,935		2,034,665.85
				(240,782,357)
デンマーク・クローネ	COLOPLAST-B	4,446	1,090.500	4,848,363.00
	NOVO-NORDISK A/S	12,692	645.700	8,195,224.40
デンマーク・クローネ 小計		17,138		13,043,587.40
				(226,436,677)
ユーロ	BAYER AG	4,479	45.640	204,421.56
	MERCK KGAA	3,168	196.350	622,036.80
	SANOFI	4,240	81.670	346,280.80
ユーロ 小計		11,887		1,172,739.16
				(151,412,353)
香港・ドル	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	711,000	0.001	711.00
香港・ドル 小計		711,000		711.00
				(10,032)
合計		913,638		2,676,497,889
				(2,596,971,889)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	18銘柄	63.74	66.90
イギリス・ポンド	株式	2銘柄	4.14	4.35
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	2.54	2.67
スイス・フラン	株式	3銘柄	8.57	9.00
デンマーク・クローネ	株式	2銘柄	8.06	8.46
ユーロ	株式	3銘柄	5.39	5.66
香港・ドル	株式	1銘柄	0.00	0.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。