有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/09/18-2025/03/17)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年3月17日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	第一三共	10,300	3,528.00	36,338,400
日本円 小計		10,300		36,338,400
アメリカ・ドル	ABBOTT LABORATORIES	4,987	126.710	631,902.77
	ABBVIE INC	4,976	211.770	1,053,767.52
	AMGEN INC	1,808	313.710	567,187.68
	BECTON DICKINSON & CO	353	225.980	79,770.94
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7,484	59.010	441,630.84
	DANAHER CORP	1,332	210.740	280,705.68
	ELI LILLY & CO	1,807	813.480	1,469,958.36
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1,966	81.970	161,153.02
	GILEAD SCIENCES INC	3,535	111.440	393,940.40
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,802	484.440	872,960.88
	JOHNSON & JOHNSON	7,251	162.810	1,180,535.31
	MEDTRONIC PLC	4,463	93.070	415,371.41
	MERCK & CO INC	8,530	94.570	806,682.10
	PFIZER INC	22,364	25.720	575,202.08
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,057	522.050	1,073,856.85
	UNITEDHEALTH GROUP INC	2,140	488.650	1,045,711.00
	ZOETIS INC	2,380	161.260	383,798.80
アメリカ・ドル 小計		79,235		11,434,135.64
				(1,701,856,749)
イギリス・ポンド	ASTRAZENECA PLC	2,969	119.940	356,101.86
	GSK PLC	21,931	15.110	331,377.41
イギリス・ポンド 小計		24,900		687,479.27
				(132,326,010)
オーストラリア・ドル	CSL LIMITED	1,301	250.050	325,315.05
オーストラリア・ドル 小計		1,301		325,315.05
				(30,651,184)
スイス・フラン	NOVARTIS AG	7,037	96.350	678,014.95
	ROCHE HOLDING AG	2,471	305.800	755,631.80
	SANDOZ GROUP AG	1,231	37.060	45,620.86
スイス・フラン 小計		10,739		1,479,267.61
				(248,901,568)
デンマーク・クローネ	COLOPLAST-B	2,762	726.600	2,006,869.20
	NOVO-NORDISK A/S	10,917	530.200	5,788,193.40
デンマーク・クローネ 小計		13,679		7,795,062.60
				(169,152,858)
ユーロ	KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,871	24.450	45,745.95
	MERCK KGAA	1,975	134.450	265,538.75
	SANOFI	3,212	106.220	341,178.64
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	855	52.240	44,665.20
ユーロ 小計		7,913		697,128.54
				(112,858,139)
香港・ドル	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	711,000	0.001	711.00
香港・ドル 小計		711,000		711.00
				(13,616)
合計		859,067		2,432,098,524
				(2,395,760,124)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率(%)	有価証券の合計金額に対する比率(%)
アメリカ・ドル	株式	17銘柄	66.96	69.97
イギリス・ポンド	株式	2銘柄	5.21	5.44
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	1.21	1.26
スイス・フラン	株式	3銘柄	9.79	10.23
デンマーク・クローネ	株式	2銘柄	6.66	6.96
ユーロ	株式	4銘柄	4.44	4.64
香港・ドル	株式	1銘柄	0.00	0.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。