有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年9月20日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ロート製薬	18,100	4,370.00	79,097,000
	第一三共	18,200	4,201.00	76,458,200
日本円 小計		36,300		155,555,200
アメリカ・ドル	ABBOTT LABORATORIES	8,203	104.090	853,850.27
	ABBVIE INC	8,186	142.660	1,167,814.76
	AMGEN INC	2,972	230.760	685,818.72
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	12,311	70.190	864,109.09
	DANAHER CORP	2,190	278.940	610,878.60
	ELI LILLY & CO	4,068	305.090	1,241,106.12
	GILEAD SCIENCES INC	5,816	65.820	382,809.12
	ILLUMINA INC	766	198.810	152,288.46
	INTUITIVE SURGICAL INC	2,963	202.210	599,148.23
	JOHNSON & JOHNSON	11,819	166.280	1,965,263.32
	MEDTRONIC PLC	7,338	89.680	658,071.84
	MERCK & CO INC	12,762	86.640	1,105,699.68
	MODERNA INC	1,289	127.900	164,863.10
	PFIZER INC	31,607	45.440	1,436,222.08
	REGENERON PHARMACEUTICALS	497	715.340	355,523.98
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,586	539.670	1,935,256.62
	UNITEDHEALTH GROUP INC	3,732	523.550	1,953,888.60
	ZOETIS INC	3,914	157.190	615,241.66
アメリカ・ドル 小計		124,019		16,747,854.25
				(2,399,632,557)
イギリス・ポンド	ASTRAZENECA PLC	5,289	101.220	535,352.58
	GSK PLC	23,732	13.214	313,594.64
イギリス・ポンド 小計		29,021		848,947.22
				(139,015,107)
オーストラリア・ドル	CSL LIMITED	2,315	282.980	655,098.70
オーストラリア・ドル 小計		2,315		655,098.70
				(63,086,005)
スイス・フラン	ALCON INC	1,799	64.180	115,459.82
	NOVARTIS AG	9,351	77.680	726,385.68
	ROCHE HOLDING AG	3,760	321.900	1,210,344.00
スイス・フラン 小計		14,910		2,052,189.50
				(304,893,794)
デンマーク・クローネ	COLOPLAST-B	4,920	859.000	4,226,280.00
	NOVO-NORDISK A/S	13,413	746.800	10,016,828.40
デンマーク・クローネ 小計		18,333		14,243,108.40
				(275,319,285)
ユーロ	BAYER AG	4,570	52.420	239,559.40
	MERCK KGAA	3,517	168.950	594,197.15
	SANOFI	4,330	80.340	347,872.20
ユーロ 小計		12,417		1,181,628.75
				(169,882,765)
香港・ドル	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	711,000	0.001	711.00
香港・ドル 小計		711,000		711.00
				(12,983)
合計		948,315		3,507,397,696
				(3,351,842,496)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率(%)	有価証券の合計金額に対する比率(%)
アメリカ・ドル	株式	18銘柄	65.23	68.42
イギリス・ポンド	株式	2銘柄	3.78	3.96
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	1.71	1.80
スイス・フラン	株式	3銘柄	8.29	8.69
デンマーク・クローネ	株式	2銘柄	7.48	7.85
ユーロ	株式	3銘柄	4.62	4.84
香港・ドル	株式	1銘柄	0.00	0.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。