2020/02/14 9:02 #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
2019年12月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計
純資産 総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。
種類 本数 純資産 総額(円)追加型株式投資信託 114 1,979,122,160,013 単位型株式投資信託 23 83,571,023,086 合計 137 2,062,693,183,099
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種類 本数 純資産 総額(円)追加型株式投資信託 114 1,979,122,160,013 単位型株式投資信託 23 83,571,023,086 合計 137 2,062,693,183,099 2020/02/14 9:02 #4 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の
純資産 総額に年2.09%(税抜1.9%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとし、委託会社と各販売会社の配分は各販売会社の取扱い
純資産 総額に応じて計算するものとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>
各販売会社の取扱い純資産 総額 委託会社 各販売会社 受託会社 ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等 ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 50億円以下の部分 年率0.9% 年率0.9% 年率0.1% 50億円超500億円以下の部分 年率0.8% 年率1.0% 500億円超1,000億円以下の部分 年率0.7% 年率1.1% 1,000億円超の部分 年率0.6% 年率1.2%
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各販売会社の2020/02/14 9:02 #5 投資制限（連結） 式への実質投資割合(投資信託約款)純資産 総額の30%以内とします。
2020/02/14 9:02 #6 投資対象（連結） g 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます。有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。純資産 総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。純資産 総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
2020/02/14 9:02 #7 投資状況（連結） (1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― △3,970,193 △2.98 合計(純資産 総額) 133,135,944 100.00
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資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 137,106,137 102.98 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― △3,970,193 △2.98 合計(純資産 総額) 133,135,944 100.00
その他の資産の投資状況
2020/02/14 9:02 #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 第33期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
(千円) 株主資本 評価・換算差額等 純資産 合計資本金 利益剰余金 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金
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(千円) 株主資本 評価・換算差額等 純資産 資本金 利益剰余金 株主資本2020/02/14 9:02 #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） (1)中間貸借対照表
(単位:千円) 負債合計 5,244,832 純資産 の部株主資本
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(単位:千円) 第35期中間会計期間末 資産の部 流動資産 現金・預金 4,137,867 未収委託者報酬 1,800,978 未収収益 207,867 前払費用 260,012 その他 13,740 流動資産合計 6,420,466 固定資産 有形固定資産 ※1 319,008 無形固定資産 43,926 投資その他の資産 投資有価証券 5,960 長期差入保証金 284,554 繰延税金資産 761,163 投資その他の資産合計 1,051,677 固定資産合計 1,414,612 資産合計 7,835,079 負債の部 流動負債 預り金 40,537 未払金 1,943,976 未払法人税等 25,069 賞与引当金 399,705 その他 ※2 57,020 流動負債合計 2,466,309 固定負債 長期借入金 2,400,000 退職給付引当金 296,884 資産除去債務 81,638 固定負債合計 2,778,523 負債合計 5,244,832 純資産 の部株主資本 資本金 200,000 利益剰余金 利益準備金 50,000 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,339,649 利益剰余金合計 2,389,649 株主資本合計 2,589,649 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 596 評価・換算差額等合計 596 純資産 合計2,590,246 負債純資産 合計 7,835,079 2020/02/14 9:02 #10 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
前期2019年5月15日現在 当期2019年11月15日現在 2.受益権の総数 185,959,510口 178,629,610口 3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は49,009,328円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は45,078,710円であります。
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前期 当期2020/02/14 9:02 #11 純資産の推移（連結） ①【純資産 の推移】純資産 の推移は次のとおりです。
2020/02/14 9:02 #12 純資産額計算書（連結） 【
純資産 額計算書】
Ⅰ 資産総額 138,045,716円 Ⅱ 負債総額 4,909,772円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 133,135,944円 Ⅳ 発行済口数 178,689,887口 Ⅴ 1万口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 7,451円
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Ⅰ 資産総額 138,045,716円 Ⅱ 負債総額 4,909,772円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 133,135,944円 Ⅳ 発行済口数 178,689,887口 Ⅴ 1万口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 7,451円 2020/02/14 9:02 #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (2018年12月31日現在)
資産の部 流動資産 現金・預金 1,525,089 3,711,860 前払費用 60,122 79,027 未収委託者報酬 1,532,316 1,685,428 未収還付法人税等 - 83,663 未収収益 696,208 263,070 繰延税金資産 339,084 253,349 その他 8,072 11,075 流動資産計 4,160,893 6,087,475 固定資産 有形固定資産 建物付属設備 ※1 210,479 194,447 器具備品 ※1 133,271 126,555 有形固定資産合計 343,751 321,002 無形固定資産 ソフトウェア 61,790 50,121 その他 831 831 無形固定資産合計 62,622 50,953 投資その他の資産 投資有価証券 4,119 5,190 長期差入保証金 284,554 284,554 繰延税金資産 512,781 532,044 投資その他の資産合計 801,454 821,788 固定資産計 1,207,828 1,193,745 資産合計 5,368,721 7,281,220 e border="0" width="648">
(単位:千円) 第33期 第34期2020/02/14 9:02 #14 資産の評価（連結） 準価額の算出方法純資産 総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示しています。
2020/02/14 9:02 #15 運用体制（連結） ・運用の委託先に対しては、適宜運用状況の報告を求め、また法務コンプライアンス部、コンプライアンス&ビジネスリスク委員会および投資政策委員会において、運用のガイドライン等に基づいた運用がなされているかを確認します。純資産 照合、月次の勘定残高照合などを行っており、また受託会社としての事務遂行力が適宜モニタリングされます。
2020/02/14 9:02 #16 運用状況（連結） 以下の運用状況は2019年11月29日現在です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率です。
2020/02/14 9:02 #17 附属明細表（連結） 貸借対照表
(単位:円) 負債合計 520,128 283,211,986 純資産 の部元本等
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(単位:円) [2019年5月15日現在] [2019年11月15日現在] 資産の部 流動資産 預金 216,364,043 559,515,107 コール・ローン 43,791,939 195,019,269 国債証券 10,095,201,893 8,753,068,828 特殊債券 494,809,333 488,033,135 社債券 1,275,726,863 1,119,629,541 派生商品評価勘定 4,412,216 960,608 未収入金 105,040,625 84,123,151 未収利息 164,107,028 146,631,112 前払費用 19,266,428 10,957,338 差入委託証拠金 25,242,719 25,748,146 流動資産合計 12,443,963,087 11,383,686,235 資産合計 12,443,963,087 11,383,686,235 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 142,564 未払金 - 277,718,251 未払解約金 520,000 5,350,000 未払利息 128 534 その他未払費用 - 637 流動負債合計 520,128 283,211,986 負債合計 520,128 283,211,986 純資産 の部元本等 元本 4,114,677,660 3,501,189,992 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,328,765,299 7,599,284,257 元本等合計 12,443,442,959 11,100,474,249 純資産 合計12,443,442,959 11,100,474,249 負債純資産 合計 12,443,963,087 11,383,686,235
注記表
2020/02/14 9:02 #18 （参考情報）運用実績（連結） <参考情報:運用実績>(2019年11月29日現在)
① 基準価額・
純資産 の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
2020/02/14 9:02 
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
