有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	137,106,137	102.98
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△3,970,193	△2.98
合計(純資産総額)		133,135,944	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	134,118,537	△100.74

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	487,926,116	4.37
	パナマ	436,668,362	3.91
	ペルー	373,945,536	3.35
	ロシア	368,039,430	3.30
	ブラジル	332,211,613	2.97
	トルコ	314,675,163	2.82
	ドミニカ共和国	296,322,275	2.65
	カタール	274,177,460	2.46
	エジプト	262,342,285	2.35
	ウルグアイ	261,073,490	2.34
	コロンビア	244,023,317	2.19
	エクアドル	239,794,267	2.15
	ナイジェリア	239,550,749	2.15
	ウクライナ	239,453,362	2.14
	ハンガリー	239,374,049	2.14
	スリランカ	224,466,090	2.01
	ケニア	219,003,319	1.96
	ジャマイカ	209,689,887	1.88
	オマーン	204,907,877	1.83
	カザフスタン	176,042,103	1.58
	アンゴラ共和国	172,806,578	1.55
	パラグアイ	140,521,743	1.26
	サウジアラビア	138,711,725	1.24
	アルゼンチン	136,107,214	1.22
	ガーナ	135,275,461	1.21
	インドネシア	134,001,740	1.20
	南アフリカ	132,310,770	1.18
	ポーランド	127,416,089	1.14
	エルサルバドル	124,925,089	1.12
	チリ	119,285,018	1.07
	エチオピア連邦	109,129,977	0.98
	パキスタン	101,863,629	0.91
	クロアチア	96,497,161	0.86
	リトアニア	92,135,578	0.83
	アゼルバイジャン	87,242,628	0.78
	コスタリカ	84,659,203	0.76
	モンゴル国	84,081,822	0.75
	イラク	79,417,305	0.71
	ガボン共和国	77,392,636	0.69
	ザンビア	71,893,053	0.64
	バーレーン	63,795,693	0.57
	ルーマニア	60,917,880	0.55
	グアテマラ	56,987,634	0.51
	ナミビア	55,908,468	0.50
	レバノン	51,767,100	0.46
	セネガル共和国	47,951,125	0.43
	セルビア	47,772,542	0.43
	ヨルダン	45,471,782	0.41
	ホンジュラス	41,773,420	0.37
	ベラルーシ共和国	40,934,355	0.37
	コートジボワール	40,841,777	0.37
	アルメニア共和国	38,255,065	0.34
	トリニダードトバゴ	34,331,283	0.31
	カメルーン共和国	24,013,361	0.22
	パプアニューギニア	23,260,957	0.21
	ベネズエラ	1,232,550	0.01
	小計	8,564,576,161	76.70
特殊債券	フィリピン	322,071,341	2.88
	南アフリカ	65,895,957	0.59
	インドネシア	65,604,528	0.59
	チュニジア	20,102,069	0.18
	コスタリカ	18,211,720	0.16
	小計	491,885,615	4.40
社債券	インドネシア	462,837,315	4.14
	カザフスタン	156,321,480	1.40
	メキシコ	118,068,436	1.06
	南アフリカ	101,379,374	0.91
	チリ	88,930,531	0.80
	アゼルバイジャン	51,804,350	0.46
	ペルー	50,029,478	0.45
	イギリス	41,149,531	0.37
	グルジア	35,908,290	0.32
	ベネズエラ	2,695,009	0.02
	小計	1,109,123,794	9.93
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,001,194,653	8.97
合計(純資産総額)		11,166,780,223	100.00