有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(1)【投資状況】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	83,472,765	100.42
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△352,294	△0.42
合計(純資産総額)		83,120,471	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	11,414,018	13.73
	売建	―	94,042,198	△113.14

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	南アフリカ	191,015,746	4.30
	コロンビア	180,655,954	4.06
	サウジアラビア	172,356,729	3.88
	カタール	163,433,351	3.68
	エジプト	150,806,077	3.39
	バーレーン	145,005,510	3.26
	オマーン	106,813,495	2.40
	ナイジェリア	103,941,130	2.34
	ドミニカ共和国	102,616,053	2.31
	ルーマニア	97,057,457	2.18
	エクアドル	95,316,943	2.14
	パナマ	93,870,233	2.11
	ウルグアイ	93,255,898	2.10
	トルコ	88,800,309	2.00
	アラブ首長国連邦	82,102,478	1.85
	カザフスタン	80,426,134	1.81
	アルゼンチン	75,270,331	1.69
	グアテマラ	74,790,021	1.68
	チリ	74,489,497	1.68
	ペルー	71,888,731	1.62
	メキシコ	71,840,448	1.62
	アンゴラ共和国	61,880,557	1.39
	ガーナ	56,666,667	1.27
	パキスタン	51,246,306	1.15
	ウクライナ	47,912,078	1.08
	ガボン共和国	46,176,114	1.04
	コスタリカ	45,409,033	1.02
	ケニア	44,973,504	1.01
	インドネシア	42,768,933	0.96
	モロッコ	40,222,042	0.90
	ジャマイカ	36,730,627	0.83
	ザンビア	34,837,222	0.78
	中国	33,443,578	0.75
	パラグアイ	33,368,191	0.75
	ウズベキスタン	33,036,057	0.74
	レバノン	30,879,918	0.69
	スリランカ	27,029,873	0.61
	ハンガリー	26,060,939	0.59
	アゼルバイジャン	25,659,949	0.58
	セネガル共和国	25,061,850	0.56
	トリニダードトバゴ	24,657,347	0.55
	イラク	22,895,101	0.52
	ポーランド	22,759,326	0.51
	セルビア	22,657,181	0.51
	ヨルダン	21,946,988	0.49
	モンゴル国	21,677,747	0.49
	ボリビア	20,918,744	0.47
	エルサルバドル	20,771,250	0.47
	ブラジル	20,749,506	0.47
	アルメニア共和国	18,805,843	0.42
	バルバドス	6,233,186	0.14
	小計	3,283,188,182	73.87
地方債証券	アルゼンチン	5,177,574	0.12
特殊債券	フィリピン	280,143,061	6.30
	インド	67,651,288	1.52
	インドネシア	39,428,421	0.89
	南アフリカ	24,431,698	0.55
	オランダ	22,672,656	0.51
	ペルー	19,525,178	0.44
	小計	453,852,302	10.21
社債券	メキシコ	134,635,307	3.03
	マレーシア	95,360,034	2.15
	チリ	71,015,519	1.60
	インドネシア	68,855,180	1.55
	アゼルバイジャン	26,598,447	0.60
	イギリス	25,275,319	0.57
	アラブ首長国連邦	24,548,164	0.55
	英ヴァージン諸島	23,613,718	0.53
	カナダ	23,562,434	0.53
	カザフスタン	21,672,618	0.49
	パナマ	21,367,479	0.48
	ペルー	19,875,114	0.45
	小計	556,379,333	12.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	146,065,901	3.29
合計(純資産総額)		4,444,663,292	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	アメリカ	346,404,394	△7.79

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。